PDC Energy, Inc.

DB:PD3 Aktierapport

Börsvärde: €5.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

PDC Energy Värdering

Är PD3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PD3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: PD3 ( €67.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €229.41 )

Betydligt under verkligt värde: PD3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PD3?

Nyckeltal: Eftersom PD3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PD3. Detta beräknas genom att dividera PD3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PD3:s PE Ratio?
PE-förhållande3.5x
IntäkterUS$1.85b
MarknadsvärdeUS$6.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PD3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PD3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€174.5m
VBK Verbio
n/a106.6%€596.4m
CHRD Chord Energy
7.3x2.4%US$6.2b
MTDR Matador Resources
6.6x7.2%US$5.6b
PD3 PDC Energy
3.5x-12.5%€6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PD3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PD3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD3 3.5xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies15PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PD3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PD3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PD3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.5x
Verklig PE Förhållande7.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PD3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PD3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Mar ’26n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Feb ’26n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jan ’26n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Dec ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jul ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jun ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
May ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Apr ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Mar ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Feb ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jan ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Dec ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’24€68.55
€73.22
+6.8%
13.1%€90.40€64.18n/a9
Jul ’24€64.40
€78.74
+22.3%
12.6%€91.03€65.54n/a10
Jun ’24€64.00
€79.85
+24.8%
12.8%€93.57€67.37n/a9
May ’24€56.90
€81.97
+44.1%
14.1%€104.91€63.86n/a13
Apr ’24€57.64
€81.03
+40.6%
16.0%€106.55€60.22n/a13
Mar ’24€62.79
€80.88
+28.8%
14.9%€107.86€65.65n/a13

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/08/08 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2023/08/04 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PDC Energy, Inc. bevakas av 41 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
John AbbottBofA Global Research
No AnalystBofA Global Research