Expand Energy Corporation

DB:CS1 Aktierapport

Börsvärde: €21.6b

Expand Energy Värdering

Är CS1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CS1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€185.21
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: CS1 ( €92.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €185.21 )

Betydligt under verkligt värde: CS1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CS1?

Nyckeltal: Eftersom CS1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CS1. Detta beräknas genom att dividera CS1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CS1:s PS Ratio?
PS-förhållande5.5x
FörsäljningUS$4.26b
MarknadsvärdeUS$23.46b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CS1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CS1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
EQT EQT
6x14.0%US$29.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-3.3%€179.5m
DVN Devon Energy
1.5x6.0%US$21.9b
CTRA Coterra Energy
4x19.4%US$20.4b
CS1 Expand Energy
5.5x29.0%€23.5b

Price-To-Sales vs Peers: CS1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CS1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CS1 5.5xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CS1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.5 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CS1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CS1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.5x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CS1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CS1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€93.48
€111.28
+19.0%
14.9%€156.64€79.24n/a26
Mar ’26€91.24
€115.55
+26.6%
11.6%€144.63€87.74n/a25
Feb ’26€96.94
€113.39
+17.0%
11.8%€140.85€82.96n/a24
Jan ’26€91.56
€103.39
+12.9%
10.4%€123.00€82.64n/a20
Dec ’25€91.06
€99.81
+9.6%
10.2%€121.96€81.94n/a20
Nov ’25€77.30
€93.22
+20.6%
11.7%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25€72.24
€86.56
+19.8%
11.8%€108.41€70.47n/a19
Sep ’25€65.14
€92.85
+42.5%
9.0%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25€69.44
€97.10
+39.8%
7.8%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25€75.50
€98.33
+30.2%
7.4%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25€81.26
€97.16
+19.6%
7.1%€108.04€85.88n/a16
May ’25€84.94
€97.65
+15.0%
8.0%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25€79.98
€93.23
+16.6%
10.3%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25€75.85
€92.71
+22.2%
10.7%€109.81€79.36€91.2415
Feb ’25€70.21
€93.84
+33.7%
11.1%€111.47€82.91€96.9415
Jan ’25€68.68
€93.90
+36.7%
17.3%€129.34€73.38€91.5619
Dec ’24€72.31
€96.91
+34.0%
14.6%€129.55€80.85€91.0619
Nov ’24€80.30
€100.31
+24.9%
14.1%€133.43€84.22€77.3019
Oct ’24€80.31
€102.10
+27.1%
14.8%€139.93€84.72€72.2419
Sep ’24€79.91
€98.64
+23.4%
14.4%€133.68€82.62€65.1419
Aug ’24€75.42
€96.25
+27.6%
15.2%€130.18€76.84€69.4419
Jul ’24€75.88
€98.68
+30.0%
15.8%€131.96€75.14€75.5019
Jun ’24€69.11
€98.81
+43.0%
16.7%€134.37€76.51€81.2619
May ’24€71.68
€98.61
+37.6%
17.3%€135.83€72.44€84.9420
Apr ’24€67.50
€107.26
+58.9%
16.1%€138.98€75.97€79.9817
Mar ’24€75.00
€114.98
+53.3%
13.9%€145.37€84.41€75.8517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€110.46
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 20:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Expand Energy Corporation bevakas av 64 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Betty JiangBarclays