ARC Resources Ltd.

DB:8RC Aktierapport

Börsvärde: €9.4b

ARC Resources Värdering

Är 8RC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8RC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€56.12
Fair Value
71.4% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8RC ( €16.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €56.12 )

Betydligt under verkligt värde: 8RC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8RC?

Nyckeltal: Eftersom 8RC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8RC. Detta beräknas genom att dividera 8RC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8RC:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterCA$1.50b
MarknadsvärdeCA$15.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8RC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8RC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.5x-9.21%€224.9m
OVV Ovintiv
17.3x43.11%US$10.3b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
31.9x13.73%€1.7b
AR Antero Resources
21.9x15.33%US$10.3b
8RC ARC Resources
10.1x8.82%€15.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 8RC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8RC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8RC 10.1xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies10PE0612182430+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8RC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8RC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8RC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8RC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8RC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.04
€20.21
+26.05%
7.60%€23.26€18.36n/a17
Sep ’26€16.21
€21.12
+30.30%
5.60%€23.65€19.29n/a17
Aug ’26€16.92
€21.44
+26.68%
5.76%€23.79€19.40n/a18
Jul ’26€17.73
€21.32
+20.23%
5.44%€23.69€19.32n/a15
Jun ’26€18.43
€21.88
+18.72%
5.44%€24.39€19.89n/a15
May ’26€16.17
€20.78
+28.45%
5.20%€23.67€18.55n/a18
Apr ’26€18.42
€21.52
+16.84%
6.23%€25.26€19.43n/a16
Mar ’26€17.44
€21.96
+25.86%
6.12%€24.66€19.33n/a16
Feb ’26€16.37
€21.83
+33.41%
6.39%€24.55€19.24n/a17
Jan ’26€16.41
€21.43
+30.60%
6.10%€23.40€19.39n/a17
Dec ’25€16.97
€21.43
+26.29%
7.13%€23.75€18.32n/a17
Nov ’25€14.75
€20.38
+38.14%
8.45%€23.30€17.97n/a17
Oct ’25€14.73
€20.23
+37.35%
7.56%€23.44€18.08€15.3616
Sep ’25€16.30
€20.39
+25.04%
7.01%€23.13€18.51€16.2116
Aug ’25€15.55
€20.52
+31.99%
7.55%€23.38€18.04€16.9216
Jul ’25€17.13
€20.70
+20.86%
7.61%€23.88€18.42€17.7316
Jun ’25€16.82
€20.24
+20.36%
7.84%€23.57€17.51€18.4316
May ’25€17.17
€19.80
+15.32%
7.71%€22.53€17.07€16.1716
Apr ’25€16.40
€18.52
+12.97%
7.09%€21.90€17.11€18.4216
Mar ’25€15.90
€18.23
+14.66%
7.37%€21.83€17.06€17.4416
Feb ’25€13.96
€18.30
+31.06%
7.27%€22.03€16.52€16.3716
Jan ’25€13.10
€18.76
+43.22%
8.25%€21.89€16.42€16.4116
Dec ’24€14.31
€18.63
+30.24%
8.32%€21.67€15.91€16.9716
Nov ’24€15.33
€17.47
+13.99%
8.98%€20.58€14.41€14.7516
Oct ’24€15.20
€16.95
+11.55%
8.64%€20.20€14.62€14.7316
€20.25
Fair Value
20.8% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 09:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARC Resources Ltd. bevakas av 37 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays