Matador Resources Company

DB:7MR Aktierapport

Börsvärde: €5.8b

Matador Resources Värdering

Är 7MR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 7MR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 7MR ( €45.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €247.98 )

Betydligt under verkligt värde: 7MR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7MR?

Nyckeltal: Eftersom 7MR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7MR. Detta beräknas genom att dividera 7MR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7MR:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterUS$483.26m
MarknadsvärdeUS$6.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7MR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7MR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-29.91%€364.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
12.9x2.57%€1.2b
SM SM Energy
57.3x55.07%US$7.5b
ITH Ithaca Energy
21.7x12.81%UK£3.9b
7MR Matador Resources
13.8x23.69%€6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 7MR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7MR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7MR 13.8xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies13PE0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7MR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.8 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7MR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7MR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7MR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7MR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.91
€61.19
+33.29%
12.72%€84.80€52.45n/a19
Jul ’27€43.25
€63.10
+45.89%
11.17%€84.94€54.29n/a19
Jun ’27€46.09
€62.45
+35.50%
11.39%€83.43€53.33n/a18
May ’27€53.70
€61.74
+14.97%
14.04%€91.15€51.11n/a19
Apr ’27€52.00
€58.06
+11.65%
18.53%€95.17€44.99n/a19
Mar ’27€41.00
€49.24
+20.10%
14.52%€71.90€39.76n/a19
Feb ’27€37.00
€47.33
+27.91%
16.02%€71.03€39.28n/a19
Jan ’27€35.40
€50.03
+41.33%
14.33%€72.60€41.85n/a19
Dec ’26€36.40
€50.65
+39.16%
14.49%€73.32€39.68n/a18
Nov ’26€34.00
€51.81
+52.38%
13.54%€73.74€39.91n/a18
Oct ’26€37.60
€54.89
+45.99%
13.01%€75.81€40.89n/a18
Sep ’26€42.40
€55.70
+31.36%
13.26%€76.52€41.27n/a18
Aug ’26€43.00
€56.73
+31.94%
13.12%€77.95€42.91n/a18
Jul ’26€40.00
€54.43
+36.08%
15.53%€78.11€39.05€43.2518
Jun ’26€38.60
€55.54
+43.88%
14.91%€75.75€40.52€46.0918
May ’26€35.60
€56.03
+57.40%
15.25%€75.85€40.57€53.7017
Apr ’26€46.60
€67.94
+45.80%
8.70%€80.91€57.66€52.0017
Mar ’26€49.60
€74.30
+49.80%
8.75%€86.52€59.60€41.0017
Feb ’26€57.00
€73.64
+29.20%
8.88%€86.27€59.43€37.0017
Jan ’26€51.50
€72.27
+40.34%
9.07%€87.77€59.80€35.4015
Dec ’25€56.00
€71.38
+27.47%
7.93%€83.55€59.54€36.4015
Nov ’25€48.20
€68.53
+42.19%
7.56%€80.28€57.21€34.0015
Oct ’25€44.20
€69.02
+56.15%
7.35%€78.60€56.01€37.6015
Sep ’25€52.50
€72.34
+37.78%
9.42%€84.57€55.78€42.4015
Aug ’25€56.50
€74.28
+31.47%
8.73%€83.15€57.28€43.0015
Jul ’25€55.00
€74.13
+34.78%
9.02%€84.75€57.74€40.0015
€59.73
Fair Value
23.1% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/20 17:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/17 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matador Resources Company bevakas av 41 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research