Matador Resources Company

DB:7MR Aktierapport

Börsvärde: €5.4b

Matador Resources Värdering

Är 7MR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7MR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.28
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7MR ( €43.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €90.28 )

Betydligt under verkligt värde: 7MR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7MR?

Nyckeltal: Eftersom 7MR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7MR. Detta beräknas genom att dividera 7MR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7MR:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterUS$885.32m
MarknadsvärdeUS$5.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7MR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7MR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.6%€179.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.9x13.0%€836.0m
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership
8x3.9%₪15.4b
7MR Matador Resources
6.9x6.2%€5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 7MR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7MR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7MR 6.9xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies13PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7MR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7MR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7MR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7MR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7MR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€43.40
€68.45
+57.7%
9.4%€82.93€57.13n/a17
Mar ’26€49.60
€73.60
+48.4%
8.7%€85.70€59.04n/a17
Feb ’26€57.00
€73.24
+28.5%
8.9%€85.81€59.11n/a17
Jan ’26€51.50
€72.27
+40.3%
9.1%€87.77€59.80n/a15
Dec ’25€56.00
€70.19
+25.3%
7.9%€82.15€58.54n/a15
Nov ’25€48.20
€68.68
+42.5%
7.6%€80.46€57.34n/a15
Oct ’25€44.20
€69.02
+56.2%
7.4%€78.60€56.01n/a15
Sep ’25€52.50
€73.12
+39.3%
9.4%€85.48€56.38n/a15
Aug ’25€56.50
€74.28
+31.5%
8.7%€83.15€57.28n/a15
Jul ’25€55.00
€74.35
+35.2%
9.0%€84.99€57.91n/a15
Jun ’25€57.00
€72.37
+27.0%
9.3%€83.43€57.47n/a14
May ’25€61.50
€72.38
+17.7%
8.9%€83.90€57.80n/a15
Apr ’25€60.12
€67.80
+12.8%
7.6%€77.87€57.47n/a14
Mar ’25€58.22
€65.15
+11.9%
9.0%€77.62€57.29€49.6014
Feb ’25€50.62
€65.31
+29.0%
8.6%€77.50€57.20€57.0014
Jan ’25€51.74
€68.52
+32.4%
6.2%€75.61€59.22€51.5014
Dec ’24€52.84
€70.00
+32.5%
6.3%€79.98€64.35€56.0014
Nov ’24€58.62
€72.16
+23.1%
6.1%€81.95€65.93€48.2013
Oct ’24€57.18
€67.96
+18.9%
9.3%€81.42€58.03€44.2013
Sep ’24€58.38
€66.00
+13.1%
10.0%€80.01€57.02€52.5013
Aug ’24€50.02
€63.08
+26.1%
8.9%€73.48€56.24€56.5013
Jul ’24€47.35
€63.35
+33.8%
9.2%€74.04€54.85€55.0013
Jun ’24€40.78
€64.58
+58.4%
8.8%€74.97€55.54€57.0013
May ’24€42.69
€63.93
+49.8%
8.2%€73.41€55.28€61.5013
Apr ’24€43.40
€66.35
+52.9%
7.8%€75.05€60.22€60.1213
Mar ’24€50.50
€69.03
+36.7%
10.2%€88.61€61.28€58.2213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€66.32
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matador Resources Company bevakas av 46 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company