Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB Aktierapport

Börsvärde: €37.3b

Diamondback Energy Värdering

Är 7DB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7DB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€351.59
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7DB ( €127.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €351.59 )

Betydligt under verkligt värde: 7DB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7DB?

Nyckeltal: Eftersom 7DB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7DB. Detta beräknas genom att dividera 7DB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7DB:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
IntäkterUS$3.95b
MarknadsvärdeUS$41.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7DB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7DB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-16.89%€180.2m
HES Hess
18.8x22.07%US$41.7b
TPL Texas Pacific Land
68.9xn/aUS$30.8b
WDS Woodside Energy Group
7.4x-9.68%AU$41.0b
7DB Diamondback Energy
10.8x2.16%€41.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 7DB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7DB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7DB 10.8xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7DB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.8 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7DB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7DB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande21.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7DB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7DB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€127.78
€162.67
+27.30%
11.00%€209.10€129.57n/a31
May ’26€119.44
€164.16
+37.44%
11.75%€207.25€128.43n/a29
Apr ’26€146.94
€189.22
+28.77%
10.43%€222.46€145.52n/a29
Mar ’26€149.14
€204.45
+37.08%
8.77%€236.23€164.99n/a30
Feb ’26€163.88
€203.68
+24.29%
9.01%€246.96€164.96n/a31
Jan ’26€151.94
€205.17
+35.03%
7.82%€243.14€163.05n/a29
Dec ’25€165.86
€204.30
+23.18%
8.37%€240.67€161.39n/a28
Nov ’25€162.04
€200.11
+23.50%
8.11%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.79%
11.58%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.58%
11.94%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€205.63
+12.70%
12.50%€262.72€141.46n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.53%
11.95%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.06%
12.10%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.34%
13.00%€245.98€144.04€119.4426
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.35%
10.25%€231.75€142.76€146.9425
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.10%
10.48%€231.30€142.48€149.1426
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.92%
10.89%€221.35€118.98€163.8830
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.44%
9.70%€203.69€133.08€151.9430
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.62%
11.23%€216.08€135.17€165.8630
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.74%
10.52%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.81%
9.73%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.49%
9.99%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.65%
10.58%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.85%
10.11%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.21%
10.45%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.25%
9.90%€187.85€114.35€191.4029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€159.13
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 02:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diamondback Energy, Inc. bevakas av 73 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays