Shell plc

XTRA:R6C0 Aktierapport

Börsvärde: €186.2b

Shell Värdering

Är R6C0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för R6C0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: R6C0 ( €32.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €108.37 )

Betydligt under verkligt värde: R6C0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R6C0?

Nyckeltal: Eftersom R6C0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R6C0. Detta beräknas genom att dividera R6C0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R6C0:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterUS$17.84b
MarknadsvärdeUS$220.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R6C0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R6C0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
TTE TotalEnergies
12.5x7.45%€138.3b
857 PetroChina
9.4x-0.052%HK$2.1t
CVX Chevron
29.1x13.11%US$363.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6.1x0.79%R$496.4b
R6C0 Shell
12.3x7.27%€162.7b

Price-To-Earnings vs Peers: R6C0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R6C0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
R6C0 12.3xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies13PE0816243240+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R6C0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R6C0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R6C0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande42x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: R6C0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R6C0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€32.85
€35.42
+7.85%
9.09%€45.77€30.95n/a17
Feb ’27€32.35
€35.23
+8.92%
9.24%€45.30€31.29n/a17
Jan ’27€31.31
€35.73
+14.14%
8.68%€45.69€32.56n/a16
Dec ’26€32.01
€35.88
+12.08%
8.41%€45.32€32.85n/a16
Nov ’26€32.43
€35.78
+10.34%
8.77%€45.62€33.07n/a16
Oct ’26€30.95
€35.16
+13.60%
8.58%€45.10€31.69n/a16
Sep ’26€31.55
€34.88
+10.54%
9.33%€45.27€31.18n/a16
Aug ’26€31.16
€35.07
+12.57%
9.28%€45.68€31.46n/a16
Jul ’26€30.18
€34.90
+15.67%
9.74%€45.11€31.04n/a16
Jun ’26€29.23
€36.39
+24.51%
12.14%€46.92€30.91n/a16
May ’26€28.80
€36.55
+26.92%
10.69%€44.80€30.61n/a16
Apr ’26€33.77
€39.44
+16.78%
8.64%€48.03€34.66n/a16
Mar ’26€32.14
€38.94
+21.18%
6.23%€43.37€35.16n/a16
Feb ’26€32.15
€39.17
+21.82%
6.64%€44.00€35.67€32.3516
Jan ’26€29.76
€38.67
+29.97%
8.26%€44.10€31.56€31.3116
Dec ’25€30.76
€38.39
+24.81%
8.36%€43.86€31.39€32.0116
Nov ’25€31.11
€37.83
+21.63%
7.44%€42.76€33.31€32.4316
Oct ’25€30.16
€37.97
+25.90%
8.87%€45.87€32.62€30.9516
Sep ’25€32.10
€38.28
+19.24%
8.39%€46.12€32.98€31.5515
Aug ’25€33.57
€39.08
+16.44%
8.49%€47.33€33.73€31.1615
Jul ’25€33.93
€38.32
+12.94%
7.66%€44.22€33.90€30.1815
Jun ’25€33.21
€37.61
+13.26%
8.06%€43.72€33.51€29.2315
May ’25€33.87
€36.72
+8.44%
8.94%€44.93€32.00€28.8015
Apr ’25€30.95
€35.70
+15.33%
9.69%€44.95€30.30€33.7715
Mar ’25€29.43
€35.15
+19.43%
10.41%€44.56€30.04€32.1415
Feb ’25€29.69
€35.47
+19.47%
10.03%€44.42€30.21€32.1515
€35.47
Fair Value
7.4% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 06:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 53 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays