EOG Resources, Inc.

XTRA:EO5 Aktierapport

Börsvärde: €51.5b

EOG Resources Värdering

Är EO5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EO5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€263.47
Fair Value
64.3% undervärderad intrinsisk rabatt
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: EO5 ( €94.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €263.47 )

Betydligt under verkligt värde: EO5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EO5?

Nyckeltal: Eftersom EO5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EO5. Detta beräknas genom att dividera EO5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EO5:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$5.73b
MarknadsvärdeUS$60.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EO5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EO5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.4x-9.21%€220.8m
CNQ Canadian Natural Resources
11.1x0.28%CA$92.7b
COP ConocoPhillips
12.8x8.11%US$117.6b
VG Venture Global
26.3x2.91%US$33.9b
EO5 EOG Resources
10.6x9.09%€60.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EO5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EO5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EO5 10.6xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies10PE0612182430+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EO5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EO5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EO5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EO5 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EO5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€94.01
€118.83
+26.40%
7.49%€144.81€103.92n/a30
Sep ’26n/a
€119.97
0%
7.64%€146.17€103.18n/a30
Aug ’26n/a
€122.27
0%
6.99%€146.81€107.09n/a26
Jul ’26n/a
€119.98
0%
5.55%€135.71€107.72n/a24
Jun ’26n/a
€120.71
0%
6.60%€137.40€103.93n/a31
May ’26n/a
€120.20
0%
7.40%€138.17€100.97n/a30
Apr ’26n/a
€131.68
0%
7.37%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26n/a
€140.77
0%
8.33%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26n/a
€140.37
0%
7.76%€168.07€121.01n/a31
Jan ’26n/a
€140.11
0%
7.47%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25n/a
€138.27
0%
7.78%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25n/a
€130.29
0%
7.97%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25n/a
€127.72
0%
7.80%€142.74€103.89€94.9729
Sep ’25n/a
€130.65
0%
7.91%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25n/a
€132.99
0%
8.49%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25n/a
€136.17
0%
8.18%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25n/a
€133.89
0%
8.29%€155.78€110.62n/a29
May ’25n/a
€135.95
0%
8.57%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25n/a
€127.70
0%
8.22%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25n/a
€127.46
0%
9.28%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25n/a
€129.26
0%
9.49%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25n/a
€130.86
0%
9.36%€153.00€102.30n/a30
Dec ’24€113.00
€135.84
+20.22%
9.03%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24€119.35
€139.42
+16.82%
9.18%€162.52€106.77n/a30
Oct ’24€123.95
€139.32
+12.40%
9.06%€160.01€106.99n/a30
€118.33
Fair Value
20.6% undervärderad intrinsisk rabatt
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 14:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EOG Resources, Inc. bevakas av 82 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird