Chevron Corporation

XTRA:CHV Aktierapport

Börsvärde: €332.3b

Chevron Värdering

Är CHV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CHV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CHV ( €172.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €356.56 )

Betydligt under verkligt värde: CHV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHV?

Nyckeltal: Eftersom CHV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHV. Detta beräknas genom att dividera CHV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHV:s PE Ratio?
PE-förhållande32x
IntäkterUS$12.30b
MarknadsvärdeUS$382.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
857 PetroChina
10.8x1.01%HK$2.5t
XOM Exxon Mobil
22.2x9.42%US$631.6b
SHEL Shell
14.1x7.00%UK£188.2b
TTE TotalEnergies
13.2x8.67%€150.5b
CHV Chevron
32x13.21%€382.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CHV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHV 32.0xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32x
Verklig PE Förhållande43.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€172.06
€161.26
-6.28%
8.31%€183.15€142.54n/a24
Mar ’27€155.98
€154.82
-0.74%
7.18%€178.91€139.24n/a24
Feb ’27€147.10
€150.51
+2.32%
7.51%€173.70€131.54n/a24
Jan ’27€129.06
€146.57
+13.57%
9.03%€173.50€105.46n/a24
Dec ’26€131.76
€148.95
+13.05%
9.03%€175.73€106.81n/a25
Nov ’26€136.44
€148.17
+8.60%
8.93%€170.90€107.57n/a25
Oct ’26€131.66
€144.58
+9.82%
8.97%€167.80€105.62n/a23
Sep ’26€137.00
€144.56
+5.52%
9.12%€169.38€106.62n/a23
Aug ’26€130.28
€143.04
+9.80%
8.80%€160.63€107.09n/a22
Jul ’26€123.38
€138.84
+12.53%
9.13%€157.91€105.28n/a23
Jun ’26€120.10
€143.91
+19.83%
8.90%€164.76€109.84n/a22
May ’26€120.48
€148.31
+23.10%
10.08%€174.48€109.83n/a21
Apr ’26€155.22
€163.96
+5.63%
6.53%€188.16€144.60n/a23
Mar ’26€150.68
€170.47
+13.13%
6.49%€195.73€150.42€155.9823
Feb ’26€144.68
€170.56
+17.89%
5.90%€190.05€150.49€147.1023
Jan ’26€138.44
€168.93
+22.02%
6.75%€189.40€148.06€129.0623
Dec ’25€153.00
€164.13
+7.28%
6.28%€183.62€145.76€131.7623
Nov ’25€141.46
€156.16
+10.39%
7.22%€177.18€133.81€136.4423
Oct ’25€135.70
€153.99
+13.47%
7.44%€176.03€134.72€131.6622
Sep ’25€132.40
€160.05
+20.89%
8.55%€185.09€139.05€137.0022
Aug ’25€143.96
€168.57
+17.10%
8.62%€190.90€143.64€130.2822
Jul ’25€146.34
€171.21
+17.00%
8.02%€191.85€144.35€123.3822
Jun ’25€146.40
€169.59
+15.84%
7.96%€189.66€142.71€120.1023
May ’25€153.66
€170.96
+11.26%
8.33%€192.98€138.65€120.4824
Apr ’25€145.40
€164.98
+13.47%
6.72%€186.20€137.79€155.2223
Mar ’25€142.40
€164.30
+15.38%
7.02%€180.87€136.57€150.6825
€163.06
Fair Value
5.5% övervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/12 03:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/12 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chevron Corporation bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays