BP p.l.c.

XTRA:BPE5 Aktierapport

Börsvärde: €95.5b

BP Värdering

Är BPE5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BPE5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BPE5 ( €6.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.89 )

Betydligt under verkligt värde: BPE5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BPE5?

Nyckeltal: Eftersom BPE5 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BPE5. Detta beräknas genom att dividera BPE5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BPE5:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$187.64b
MarknadsvärdeUS$112.41b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BPE5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BPE5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
1.2x0.14%R$629.9b
EQNR Equinor
0.8x-0.44%NOK 818.2b
386 China Petroleum & Chemical
0.2x1.31%HK$728.0b
ENI Eni
0.8x2.18%€64.0b
BPE5 BP
0.6x1.18%€83.2b

Price-To-Sales vs Peers: BPE5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BPE5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BPE5 0.6xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BPE5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BPE5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BPE5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BPE5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BPE5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.22
€6.92
+11.36%
13.13%€8.11€5.17n/a19
Apr ’27€6.61
€6.16
-6.83%
13.32%€7.49€5.08n/a20
Mar ’27€5.44
€5.47
+0.50%
9.69%€6.82€4.27n/a20
Feb ’27€5.35
€5.43
+1.44%
10.07%€6.85€4.18n/a20
Jan ’27€4.91
€5.44
+10.60%
9.46%€6.72€4.31n/a19
Dec ’26€5.22
€5.40
+3.48%
6.97%€6.04€4.77n/a19
Nov ’26€5.04
€5.30
+5.06%
7.00%€6.05€4.62n/a19
Oct ’26€4.91
€5.17
+5.15%
8.26%€5.95€4.39n/a19
Sep ’26€5.00
€5.03
+0.70%
9.96%€5.96€3.98n/a19
Aug ’26€4.58
€4.87
+6.45%
10.71%€6.12€4.03n/a19
Jul ’26€4.29
€4.83
+12.49%
10.94%€5.98€4.04n/a19
Jun ’26€4.27
€5.09
+19.26%
16.30%€7.72€3.98n/a19
May ’26€4.12
€5.29
+28.42%
16.10%€7.65€4.25n/a19
Apr ’26€5.19
€5.91
+13.92%
12.67%€7.79€5.06€6.6119
Mar ’26€5.30
€6.05
+14.30%
13.10%€7.96€5.13€5.4418
Feb ’26€5.05
€5.77
+14.07%
12.02%€7.65€4.83€5.3518
Jan ’26€4.65
€5.95
+27.96%
12.72%€7.94€4.90€4.9118
Dec ’25€4.63
€6.00
+29.62%
12.24%€7.99€5.03€5.2218
Nov ’25€4.52
€5.93
+31.29%
11.92%€7.80€4.98€5.0418
Oct ’25€4.81
€6.27
+30.16%
11.05%€8.14€5.38€4.9118
Sep ’25€5.10
€6.56
+28.72%
11.28%€8.71€5.64€5.0017
Aug ’25€5.38
€6.88
+27.92%
10.04%€8.88€5.93€4.5817
Jul ’25€5.65
€7.19
+27.31%
17.36%€11.68€5.82€4.2917
Jun ’25€5.73
€7.07
+23.40%
17.46%€11.55€5.75€4.2717
May ’25€6.13
€7.17
+16.97%
17.88%€11.85€5.77€4.1217
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.83%
17.33%€11.72€5.88€5.1917
€6.93
Fair Value
10.2% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/17 03:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BP p.l.c. bevakas av 54 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander