Perpetual Limited

DB:PVQ Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

Perpetual Värdering

Är PVQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PVQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.34
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: PVQ ( €10.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.34 )

Betydligt under verkligt värde: PVQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PVQ?

Nyckeltal: Eftersom PVQ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PVQ. Detta beräknas genom att dividera PVQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PVQ:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningAU$1.38b
MarknadsvärdeAU$2.05b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PVQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PVQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
MUX Mutares SE KGaA
0.2x12.7%€864.7m
MLP MLP
0.7x4.2%€763.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4.3x24.4%€463.3m
O4B OVB Holding
0.8x3.7%€327.8m
PVQ Perpetual
1.5x3.1%€2.0b

Price-To-Sales vs Peers: PVQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PVQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MUX Mutares SE KGaA
0.2x12.7%US$940.99m
MLP MLP
0.7x4.2%US$830.65m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.8x3.7%US$356.71m
PVQ 1.5xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies20PS048121620+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PVQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PVQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PVQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PVQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PVQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.60
€13.71
+29.3%
7.3%€14.85€11.58n/a10
Mar ’26€12.10
€14.06
+16.2%
6.2%€15.14€12.60n/a10
Feb ’26€12.60
€14.18
+12.6%
6.3%€15.23€12.35n/a10
Jan ’26€11.70
€14.06
+20.1%
5.8%€15.01€12.48n/a10
Dec ’25€13.00
€14.25
+9.6%
5.7%€15.27€12.70n/a10
Nov ’25€12.10
€14.26
+17.9%
5.7%€15.28€12.71n/a10
Oct ’25€11.20
€14.68
+31.1%
15.3%€20.81€12.64n/a11
Sep ’25€11.60
€14.75
+27.2%
14.8%€20.77€12.98n/a11
Aug ’25€12.80
€14.94
+16.7%
13.4%€20.48€13.13n/a11
Jul ’25€12.90
€16.10
+24.8%
11.0%€21.02€14.41n/a10
Jun ’25€13.00
€15.93
+22.5%
11.1%€20.83€14.28n/a10
May ’25€14.20
€16.33
+15.0%
9.8%€20.63€14.90n/a9
Apr ’25€14.80
€16.11
+8.9%
10.6%€20.44€13.44n/a10
Mar ’25€14.40
€16.09
+11.8%
10.6%€20.40€13.41€12.1010
Feb ’25€15.00
€16.37
+9.1%
5.8%€17.50€14.04€12.609
Jan ’25€15.40
€16.03
+4.1%
6.4%€17.58€14.41€11.709
Dec ’24€13.30
€15.45
+16.1%
8.6%€16.82€13.27€13.0011
Nov ’24€11.30
€15.45
+36.7%
8.6%€16.82€13.27€12.1011
Oct ’24€12.50
€16.46
+31.6%
7.5%€18.55€14.29€11.2011
Sep ’24€12.30
€16.85
+37.0%
15.2%€24.39€14.03€11.6012
Aug ’24€14.90
€18.81
+26.2%
11.2%€24.94€15.88€12.8012
Jul ’24€15.50
€19.05
+22.9%
11.0%€25.07€16.33€12.9013
Jun ’24€14.60
€19.05
+30.5%
11.0%€25.07€16.33€13.0013
May ’24€14.40
€18.56
+28.9%
11.9%€24.68€15.71€14.2013
Apr ’24€13.30
€19.33
+45.4%
11.7%€25.87€16.47€14.8013
Mar ’24€15.30
€19.33
+26.4%
11.7%€25.87€16.47€14.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€13.54
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perpetual Limited bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus BarnardBell Potter
Lara TufegdzicBofA Global Research
Richard ColesCGS International