Partners Group Holding AG

DB:P2H Aktierapport

Börsvärde: €33.0b

Partners Group Holding Värdering

Är P2H undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för P2H när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.30k
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: P2H ( €1272.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1296.36 )

Betydligt under verkligt värde: P2H handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P2H?

Nyckeltal: Eftersom P2H är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för P2H. Detta beräknas genom att dividera P2H:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P2H:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterCHF 1.13b
MarknadsvärdeCHF 30.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P2H:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för P2H jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.6x8.55%€10.3b
MLP MLP
12.7x8.70%€877.8m
DBK Deutsche Bank
14.6x19.27%€48.9b
DB1 Deutsche Börse
26.1x6.01%€51.5b
P2H Partners Group Holding
27.3x11.32%€30.8b

Price-To-Earnings vs Peers: P2H är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser P2H:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$216.23m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.92m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.1xn/aUS$53.88m
VG8 Varengold Bank
4.7xn/aUS$30.10m
P2H 27.3xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: P2H är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är P2H:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P2H PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna P2H s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas P2H prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1,272.50
€1,366.05
+7.35%
13.48%€1,712.62€1,048.98n/a14
May ’26n/a
€1,370.68
0%
13.48%€1,718.43€1,052.54n/a14
Apr ’26n/a
€1,476.59
0%
7.28%€1,625.42€1,268.88n/a14
Mar ’26n/a
€1,462.67
0%
8.28%€1,704.58€1,278.44n/a14
Feb ’26n/a
€1,451.43
0%
7.93%€1,692.87€1,269.65n/a15
Jan ’26n/a
€1,379.42
0%
9.72%€1,766.84€1,199.31n/a15
Dec ’25n/a
€1,379.34
0%
9.76%€1,770.58€1,201.85n/a15
Nov ’25n/a
€1,366.96
0%
9.87%€1,760.17€1,194.78n/a15
Oct ’25n/a
€1,346.61
0%
9.24%€1,744.31€1,184.02n/a15
Sep ’25n/a
€1,358.23
0%
5.74%€1,479.25€1,223.84n/a14
Aug ’25n/a
€1,334.28
0%
5.41%€1,436.85€1,188.76n/a13
Jul ’25n/a
€1,332.03
0%
7.30%€1,506.77€1,195.02n/a13
Jun ’25n/a
€1,304.49
0%
8.72%€1,482.02€1,062.97n/a13
May ’25n/a
€1,284.83
0%
9.48%€1,481.65€1,062.70n/a13
Apr ’25n/a
€1,272.60
0%
9.16%€1,487.85€1,067.15n/a13
Mar ’25n/a
€1,240.80
0%
9.99%€1,428.09€966.06n/a14
Feb ’25n/a
€1,221.30
0%
9.36%€1,427.23€972.63n/a14
Jan ’25n/a
€1,172.91
0%
11.48%€1,377.48€919.03n/a14
Dec ’24n/a
€1,121.08
0%
11.25%€1,336.09€891.41n/a14
Nov ’24n/a
€1,090.12
0%
11.55%€1,332.36€888.93n/a14
Oct ’24n/a
€1,090.12
0%
11.55%€1,332.36€888.93n/a14
Sep ’24n/a
€1,068.59
0%
14.97%€1,562.27€901.11n/a14
Aug ’24n/a
€1,062.73
0%
14.49%€1,555.73€897.33n/a15
Jul ’24n/a
€1,015.93
0%
8.52%€1,146.80€868.27n/a14
Jun ’24n/a
€984.73
0%
16.16%€1,148.79€492.44n/a15
May ’24n/a
€962.89
0%
16.45%€1,118.69€488.27n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.36k
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 11:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Partners Group Holding AG bevakas av 25 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays