MarketAxess Holdings Inc.

DB:MWI Aktierapport

Börsvärde: €7.2b

MarketAxess Holdings Värdering

Är MWI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MWI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€171.60
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: MWI ( €187.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €171.6 )

Betydligt under verkligt värde: MWI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MWI?

Nyckeltal: Eftersom MWI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MWI. Detta beräknas genom att dividera MWI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MWI:s PE Ratio?
PE-förhållande37.4x
IntäkterUS$216.63m
MarknadsvärdeUS$8.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MWI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MWI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
DB1 Deutsche Börse
26.4x6.01%€52.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x8.55%€10.1b
FTK flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b
DBK Deutsche Bank
14.5x19.27%€48.4b
MWI MarketAxess Holdings
37.4x15.27%€8.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MWI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MWI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$215.61m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.64m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$53.30m
VG8 Varengold Bank
4.8xn/aUS$30.46m
MWI 37.4xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MWI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.4 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MWI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MWI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.4x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MWI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MWI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€187.95
€212.42
+13.02%
13.74%€264.59€160.55n/a12
May ’26€192.15
€206.15
+7.28%
12.58%€261.28€163.85n/a12
Apr ’26€197.35
€217.05
+9.98%
13.18%€282.70€175.18n/a12
Mar ’26€181.90
€222.67
+22.41%
13.18%€290.02€179.72n/a12
Feb ’26€207.20
€256.01
+23.56%
14.12%€321.12€191.70n/a12
Jan ’26€216.60
€269.31
+24.34%
12.85%€316.27€192.64n/a12
Dec ’25€244.60
€271.17
+10.86%
13.81%€317.08€177.00n/a12
Nov ’25€263.60
€260.35
-1.23%
14.15%€304.76€180.08n/a12
Oct ’25€228.90
€226.47
-1.06%
15.95%€278.41€173.33n/a12
Sep ’25€221.20
€223.78
+1.16%
15.56%€282.47€175.86n/a12
Aug ’25€206.10
€220.44
+6.96%
16.41%€284.24€170.54n/a12
Jul ’25€186.50
€222.72
+19.42%
16.49%€288.70€170.43n/a13
Jun ’25€181.55
€221.53
+22.02%
16.33%€285.42€168.49n/a13
May ’25€189.65
€237.36
+25.16%
14.52%€291.37€187.04€192.1513
Apr ’25€200.60
€239.16
+19.22%
12.40%€283.15€191.81€197.3512
Mar ’25€196.60
€243.39
+23.80%
12.58%€287.71€194.90€181.9012
Feb ’25€207.60
€249.24
+20.06%
14.63%€308.20€193.20€207.2012
Jan ’25€266.40
€236.86
-11.09%
13.23%€279.38€185.95€216.6012
Dec ’24€219.10
€232.65
+6.18%
12.99%€285.45€189.99€244.6012
Nov ’24€201.00
€237.91
+18.36%
13.11%€288.90€192.28€263.6012
Oct ’24€197.05
€264.49
+34.23%
10.29%€308.52€218.77€228.9011
Sep ’24€222.20
€265.63
+19.54%
11.45%€321.90€215.21€221.2011
Aug ’24€243.70
€260.76
+7.00%
11.47%€314.62€210.34€206.1011
Jul ’24€238.90
€302.10
+26.45%
10.36%€343.58€232.71€186.5011
Jun ’24€253.40
€323.36
+27.61%
9.92%€385.29€267.38€181.5510
May ’24€288.30
€320.79
+11.27%
10.24%€376.49€261.27€189.6510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€206.07
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 21:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MarketAxess Holdings Inc. bevakas av 27 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays