Man Group Plc

DB:M3N Aktierapport

Börsvärde: €2.9b

Man Group Värdering

Är M3N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M3N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.23
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: M3N ( €2.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.23 )

Betydligt under verkligt värde: M3N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M3N?

Nyckeltal: Eftersom M3N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M3N. Detta beräknas genom att dividera M3N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M3N:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUS$298.00m
MarknadsvärdeUS$3.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M3N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M3N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.6%€9.8b
MLP MLP
11.8x7.8%€760.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.6x27.0%€457.5m
O4B OVB Holding
16.6x3.5%€307.8m
M3N Man Group
10.5x16.0%€2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: M3N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M3N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$222.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.61m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.00m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
M3N 10.5xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M3N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M3N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M3N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: M3N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M3N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.50
€3.02
+20.9%
11.7%€3.74€2.47n/a14
Mar ’26€2.58
€3.17
+22.7%
11.5%€3.92€2.58n/a14
Feb ’26€2.56
€3.12
+22.1%
10.4%€3.79€2.57n/a14
Jan ’26€2.54
€3.34
+31.3%
11.1%€3.98€2.74n/a14
Dec ’25€2.50
€3.23
+29.3%
13.8%€3.93€2.35n/a14
Nov ’25€2.34
€3.18
+35.8%
13.7%€3.84€2.29n/a14
Oct ’25€2.54
€3.41
+34.1%
10.6%€3.82€2.24n/a14
Sep ’25€2.64
€3.43
+30.0%
10.7%€3.87€2.27n/a14
Aug ’25€2.90
€3.52
+21.3%
10.6%€3.93€2.30n/a14
Jul ’25€2.88
€3.58
+24.3%
11.4%€4.02€2.26n/a14
Jun ’25€3.10
€3.55
+14.5%
11.2%€3.99€2.25n/a14
May ’25€2.98
€3.55
+19.2%
11.1%€4.04€2.27n/a14
Apr ’25€3.14
€3.46
+10.1%
11.1%€3.83€2.24n/a14
Mar ’25€2.80
€3.30
+17.9%
11.3%€3.73€2.24€2.5814
Feb ’25€2.78
€3.27
+17.6%
11.5%€3.77€2.24€2.5614
Jan ’25€2.66
€3.18
+19.6%
12.7%€3.90€2.23€2.5414
Dec ’24€2.44
€3.16
+29.6%
12.0%€3.91€2.23€2.5014
Nov ’24€2.52
€3.28
+30.0%
12.4%€4.03€2.29€2.3414
Oct ’24€2.54
€3.31
+30.5%
14.8%€4.45€2.29€2.5414
Sep ’24€2.48
€3.25
+31.0%
14.9%€4.36€2.25€2.6414
Aug ’24€2.60
€3.17
+22.0%
13.9%€4.29€2.20€2.9014
Jul ’24€2.50
€3.12
+24.8%
15.7%€4.46€2.22€2.8814
Jun ’24€2.54
€3.11
+22.3%
18.2%€4.52€2.03€3.1012
May ’24€2.54
€3.01
+18.3%
19.1%€4.42€1.99€2.9812
Apr ’24€2.76
€3.25
+17.6%
19.1%€4.42€2.06€3.1412
Mar ’24€3.02
€3.21
+6.2%
17.5%€4.40€2.06€2.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.03
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Man Group Plc bevakas av 35 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays