Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

DB:HK2C Aktierapport

Börsvärde: €54.3b

Hong Kong Exchanges and Clearing Värdering

Är HK2C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HK2C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.95
Fair Value
58.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HK2C ( €42.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €26.95 )

Betydligt under verkligt värde: HK2C handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HK2C?

Nyckeltal: Eftersom HK2C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HK2C. Detta beräknas genom att dividera HK2C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HK2C:s PE Ratio?
PE-förhållande35x
IntäkterHK$13.05b
MarknadsvärdeHK$456.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HK2C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HK2C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
DB1 Deutsche Börse
25.2x5.4%€49.1b
DBK Deutsche Bank
11.5x15.5%€43.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
16.4x11.9%€10.6b
300059 East Money InformationLtd
38.2x8.0%CN¥367.3b
HK2C Hong Kong Exchanges and Clearing
35x7.6%€456.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HK2C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HK2C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$62.61m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HK2C 35.0xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HK2C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HK2C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HK2C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HK2C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HK2C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€42.80
€47.79
+11.7%
8.5%€53.50€38.64n/a15
Mar ’26€42.80
€49.76
+16.3%
8.6%€55.79€40.29n/a15
Feb ’26€38.02
€43.37
+14.1%
11.1%€49.78€33.89n/a15
Jan ’26€36.21
€43.83
+21.1%
11.6%€53.86€33.66n/a15
Dec ’25€34.71
€43.09
+24.2%
14.1%€53.28€29.06n/a15
Nov ’25€36.48
€42.32
+16.0%
14.1%€52.34€28.55n/a15
Oct ’25€37.92
€33.89
-10.6%
15.4%€45.33€24.99n/a15
Sep ’25€28.11
€32.59
+15.9%
12.9%€40.80€24.64n/a15
Aug ’25€26.99
€34.78
+28.9%
12.3%€42.01€26.32n/a15
Jul ’25€29.45
€35.77
+21.5%
11.6%€42.60€26.69n/a16
Jun ’25€31.10
€34.97
+12.5%
12.6%€42.00€25.95n/a16
May ’25€30.66
€34.75
+13.3%
12.8%€42.39€26.20n/a17
Apr ’25€26.62
€35.58
+33.6%
12.8%€42.46€26.07n/a17
Mar ’25€28.08
€37.19
+32.4%
17.6%€56.79€26.52€42.8019
Feb ’25€28.38
€39.95
+40.8%
15.9%€56.24€28.02€38.0219
Jan ’25€30.44
€41.35
+35.8%
14.4%€56.70€28.24€36.2119
Dec ’24€32.52
€41.52
+27.7%
14.1%€56.75€29.57€34.7119
Nov ’24€32.50
€42.83
+31.8%
14.2%€58.81€30.31€36.4820
Oct ’24€34.68
€44.48
+28.2%
13.5%€58.83€30.32€37.9219
Sep ’24€36.78
€42.94
+16.7%
13.3%€57.01€29.38€28.1120
Aug ’24€37.08
€44.70
+20.5%
13.5%€56.70€29.43€26.9921
Jul ’24€34.20
€45.46
+32.9%
13.2%€57.48€29.84€29.4521
Jun ’24€35.24
€46.06
+30.7%
13.2%€57.99€30.10€31.1021
May ’24€36.66
€45.33
+23.7%
12.0%€55.82€29.25€30.6621
Apr ’24€40.15
€46.30
+15.3%
13.6%€56.73€29.73€26.6220
Mar ’24€39.03
€48.23
+23.6%
16.0%€63.46€26.57€28.0821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€47.66
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/21 18:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited bevakas av 49 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research