Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

DB:HK2 Aktierapport

Börsvärde: €52.1b

Hong Kong Exchanges and Clearing Värdering

Är HK2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HK2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.69
Fair Value
52.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HK2 ( €40.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €26.69 )

Betydligt under verkligt värde: HK2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HK2?

Nyckeltal: Eftersom HK2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HK2. Detta beräknas genom att dividera HK2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HK2:s PE Ratio?
PE-förhållande33.9x
IntäkterHK$13.05b
MarknadsvärdeHK$442.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HK2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HK2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
DB1 Deutsche Börse
24.5x5.4%€47.8b
DBK Deutsche Bank
14.6x22.5%€40.9b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
NDAQ Nasdaq
37.2x12.6%US$41.9b
HK2 Hong Kong Exchanges and Clearing
33.9x7.6%€442.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HK2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HK2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$217.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$194.44m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$30.73m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HK2 33.9xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HK2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HK2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HK2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.9x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HK2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€46.86
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited bevakas av 50 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research