FirstRand Limited

DB:FSRA Aktierapport

Börsvärde: €30.1b

FirstRand Värdering

Är FSRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för FSRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FSRA ( €5.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.88 )

Betydligt under verkligt värde: FSRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FSRA?

Nyckeltal: Eftersom FSRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FSRA. Detta beräknas genom att dividera FSRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FSRA:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterR43.93b
MarknadsvärdeR562.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FSRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FSRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
HYQ Hypoport
20.7x21.38%€584.3m
DB1 Deutsche Börse
23.4x6.84%€49.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.7x5.93%€15.0b
DBK Deutsche Bank
10.1x8.02%€61.6b
FSRA FirstRand
12.8x15.89%€562.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FSRA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FSRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FSRA 12.8xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies14PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FSRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FSRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FSRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande40x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FSRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FSRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.60
€5.67
+1.25%
4.91%€6.14€5.08n/a10
Aug ’27€5.00
€5.55
+10.91%
5.27%€6.03€4.99n/a10
Jul ’27€5.20
€5.61
+7.98%
5.32%€6.12€5.07n/a10
Jun ’27€5.05
€5.48
+8.59%
4.97%€6.02€4.99n/a9
May ’27€4.34
€5.38
+24.02%
4.93%€5.91€4.90n/a9
Apr ’27€4.58
€5.33
+16.37%
6.45%€5.98€4.72n/a9
Mar ’27€5.20
€5.43
+4.51%
7.15%€5.97€4.86n/a9
Feb ’27€5.05
€5.29
+4.69%
7.06%€5.89€4.79n/a9
Jan ’27€4.50
€5.01
+11.27%
7.28%€5.70€4.64n/a9
Dec ’26€3.92
€4.87
+24.28%
6.12%€5.47€4.52n/a9
Nov ’26€3.96
€4.66
+17.75%
4.87%€5.02€4.32n/a8
Oct ’26€3.70
€4.57
+23.59%
5.65%€4.97€4.17n/a8
Sep ’26€3.52
€4.27
+21.36%
6.90%€4.59€3.72n/a8
Aug ’26€3.62
€4.12
+13.87%
6.96%€4.59€3.69€5.008
Jul ’26€3.52
€4.11
+16.75%
6.22%€4.60€3.70€5.209
Jun ’26€3.64
€4.20
+15.33%
5.20%€4.64€3.81€5.0510
May ’26€3.38
€3.96
+17.18%
5.37%€4.37€3.58€4.3410
Apr ’26€3.54
€4.36
+23.12%
5.91%€4.81€3.86€4.5810
Mar ’26€3.60
€4.58
+27.23%
4.66%€5.00€4.32€5.2010
Feb ’26€3.88
€4.57
+17.66%
3.64%€4.87€4.36€5.0510
Jan ’26€3.86
€4.59
+18.97%
3.50%€4.87€4.40€4.5010
Dec ’25€4.00
€4.59
+14.80%
3.50%€4.87€4.40€3.9210
Nov ’25€3.94
€4.60
+16.76%
3.27%€4.85€4.44€3.968
Oct ’25€4.28
€4.60
+7.55%
2.81%€4.84€4.43€3.708
Sep ’25€4.32
€4.29
-0.71%
8.12%€4.72€3.69€3.528
Aug ’25€4.04
€4.10
+1.54%
9.27%€4.67€3.47€3.629
€5.88
Fair Value
4.7% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/10 08:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FirstRand Limited bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets