PensionBee Group plc

DB:6HD Aktierapport

Börsvärde: €459.1m

PensionBee Group Värdering

Är 6HD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6HD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 6HD s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 6HD s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6HD?

Nyckeltal: Eftersom 6HD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6HD. Detta beräknas genom att dividera 6HD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6HD:s PS Ratio?
PS-förhållande11.6x
FörsäljningUK£33.20m
MarknadsvärdeUK£385.59m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6HD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6HD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%€682.1m
O4B OVB Holding
0.8x3.65%€319.2m
HXCK Ernst Russ
1.1x-2.07%€193.4m
MLP MLP
0.9x5.25%€893.7m
6HD PensionBee Group
11.6x18.60%€385.6m

Price-To-Sales vs Peers: 6HD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6HD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLP MLP
0.9x5.25%US$1.01b
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%US$769.90m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.015%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.8x3.65%US$360.30m
6HD 11.6xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6HD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.6 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6HD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6HD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.6x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6HD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6HD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.90
€2.37
+24.85%
10.80%€2.55€1.93n/a4
May ’26€1.78
€2.37
+33.27%
10.80%€2.55€1.93n/a4
Apr ’26€1.71
€2.41
+40.88%
10.80%€2.59€1.96n/a4
Mar ’26€1.88
€2.42
+28.68%
9.70%€2.59€1.96n/a5
Feb ’26€1.80
€2.42
+34.40%
9.70%€2.59€1.96n/a5
Jan ’26€1.73
€2.46
+42.05%
9.70%€2.63€1.99n/a5
Dec ’25€1.64
€2.41
+46.70%
10.41%€2.61€1.98n/a4
Nov ’25€1.78
€2.41
+35.16%
10.41%€2.61€1.98n/a4
Oct ’25€1.95
€2.30
+17.88%
9.65%€2.50€1.96n/a4
Sep ’25€1.87
€2.30
+22.92%
9.65%€2.50€1.96n/a4
Aug ’25€1.86
€2.30
+23.58%
9.65%€2.50€1.96n/a4
Jul ’25€1.90
€1.84
-2.99%
12.17%€2.01€1.46n/a4
Jun ’25€1.65
€1.84
+11.70%
12.17%€2.01€1.46n/a4
May ’25€1.71
€1.84
+7.78%
12.17%€2.01€1.46€1.784
Apr ’25€1.20
€1.66
+38.32%
18.75%€1.99€1.25€1.714
Mar ’25€1.00
€1.66
+65.99%
18.75%€1.99€1.25€1.884
Feb ’25€1.07
€1.66
+55.31%
15.61%€1.95€1.38€1.804
Jan ’25€1.02
€1.66
+62.92%
15.61%€1.95€1.38€1.734
Dec ’24€0.80
€1.66
+107.73%
15.61%€1.95€1.38€1.644
Nov ’24€0.66
€1.66
+151.79%
15.61%€1.95€1.38€1.784
Oct ’24€0.77
€1.73
+124.64%
17.85%€2.09€1.40€1.954
Sep ’24€0.79
€1.73
+120.35%
17.85%€2.09€1.40€1.874
Aug ’24€0.81
€1.73
+114.87%
17.85%€2.09€1.40€1.864
Jul ’24€0.80
€1.73
+116.21%
17.85%€2.09€1.40€1.904
Jun ’24€0.73
€1.88
+155.60%
24.39%€2.62€1.37€1.655
May ’24€0.90
€1.88
+108.74%
24.39%€2.62€1.37€1.715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.36
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 15:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PensionBee Group plc bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan RichardsBerenberg
Stephen BarrettBerenberg
Alexander BowersBerenberg