AGNC Investment Corp.

DB:4OQ1 Aktierapport

Börsvärde: €8.3b

AGNC Investment Värdering

Är 4OQ1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4OQ1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.44
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4OQ1 ( €9.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.44 )

Betydligt under verkligt värde: 4OQ1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4OQ1?

Nyckeltal: Eftersom 4OQ1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4OQ1. Detta beräknas genom att dividera 4OQ1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4OQ1:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterUS$731.00m
MarknadsvärdeUS$9.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4OQ1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4OQ1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
FTK flatexDEGIRO
18.2x15.7%€2.0b
DB1 Deutsche Börse
24.5x5.4%€47.8b
DBK Deutsche Bank
14.6x22.5%€40.9b
4OQ1 AGNC Investment
12.3x23.4%€9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 4OQ1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4OQ1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4OQ1 12.3xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4OQ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med Global Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4OQ1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4OQ1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4OQ1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4OQ1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.17
€9.82
+7.1%
6.3%€10.50€8.59n/a12
Mar ’26€10.01
€9.83
-1.8%
6.3%€10.51€8.60n/a12
Feb ’26€9.57
€9.76
+2.0%
6.4%€10.56€8.64n/a12
Jan ’26€8.93
€9.89
+10.8%
7.4%€11.37€8.53n/a12
Dec ’25€9.10
€10.00
+9.8%
7.0%€11.45€8.59n/a12
Nov ’25€8.54
€9.75
+14.2%
6.7%€11.13€8.34n/a12
Oct ’25€9.22
€9.45
+2.5%
6.7%€10.78€8.08n/a12
Sep ’25€9.17
€9.34
+1.9%
5.7%€10.02€8.20n/a12
Aug ’25€9.26
€9.38
+1.3%
5.3%€10.15€8.30n/a12
Jul ’25€8.77
€9.19
+4.8%
4.2%€9.81€8.41n/a12
Jun ’25€8.74
€9.19
+5.2%
4.2%€9.81€8.41n/a12
May ’25€8.52
€9.19
+7.8%
4.2%€9.81€8.41n/a12
Apr ’25€9.11
€9.19
+0.8%
4.8%€9.71€8.33n/a11
Mar ’25€8.78
€9.19
+4.6%
4.8%€9.71€8.33€10.0111
Feb ’25€8.85
€9.13
+3.3%
4.9%€9.69€8.30€9.5710
Jan ’25€8.97
€8.04
-10.3%
9.8%€9.57€6.83€8.9310
Dec ’24€8.26
€7.76
-6.0%
6.0%€8.25€6.87€9.109
Nov ’24€7.29
€8.10
+11.1%
12.2%€10.41€7.10€8.548
Oct ’24€8.98
€10.06
+12.1%
4.7%€10.76€9.36€9.229
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.6%
5.0%€10.18€8.60€9.1710
Aug ’24€9.20
€9.52
+3.5%
5.0%€10.18€8.60€9.2610
Jul ’24€9.25
€9.76
+5.5%
5.7%€10.49€8.86€8.7710
Jun ’24€8.72
€9.76
+11.9%
5.7%€10.49€8.86€8.7410
May ’24€8.88
€9.63
+8.4%
6.1%€10.89€8.62€8.5211
Apr ’24€9.18
€10.89
+18.6%
4.7%€11.65€9.79€9.1111
Mar ’24€9.89
€10.89
+10.1%
4.7%€11.65€9.79€8.7811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€9.42
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AGNC Investment Corp. bevakas av 33 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research