Invesco Ltd.

DB:3IW Aktierapport

Börsvärde: €6.3b

Invesco Värdering

Är 3IW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3IW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.98
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3IW ( €14.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €34.98 )

Betydligt under verkligt värde: 3IW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3IW?

Nyckeltal: Eftersom 3IW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3IW. Detta beräknas genom att dividera 3IW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3IW:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterUS$538.00m
MarknadsvärdeUS$6.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3IW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3IW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.7x11.9%€10.2b
MLP MLP
11.3x7.7%€784.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.9x27.0%€472.4m
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
3IW Invesco
12.8x10.9%€6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3IW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3IW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$211.91m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$195.93m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3IW 12.8xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies9PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3IW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.8 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3IW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3IW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3IW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3IW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.04
€17.96
+27.9%
5.5%€20.19€16.52n/a16
Mar ’26€16.45
€19.09
+16.1%
4.9%€21.18€17.33n/a16
Feb ’26€18.41
€18.74
+1.8%
6.2%€21.13€16.33n/a16
Jan ’26€16.78
€18.19
+8.4%
4.5%€19.17€16.77n/a16
Dec ’25€16.97
€18.12
+6.8%
5.9%€20.82€16.56n/a16
Nov ’25€15.78
€17.59
+11.4%
6.2%€20.40€16.22n/a16
Oct ’25€15.64
€15.82
+1.2%
6.1%€18.07€14.45n/a16
Sep ’25€15.16
€15.68
+3.4%
5.7%€17.88€14.31n/a15
Aug ’25€15.86
€15.99
+0.8%
6.3%€18.50€14.80n/a14
Jul ’25€13.82
€15.57
+12.6%
7.0%€18.16€13.97n/a14
Jun ’25€14.08
€15.64
+11.1%
7.0%€18.27€14.05n/a14
May ’25€13.41
€15.64
+16.7%
7.0%€18.27€14.05n/a14
Apr ’25€15.12
€16.57
+9.6%
7.8%€19.55€14.90n/a15
Mar ’25€14.17
€16.53
+16.7%
7.7%€19.48€14.84€16.4515
Feb ’25€14.56
€16.33
+12.1%
8.7%€19.39€13.85€18.4115
Jan ’25€16.22
€14.20
-12.4%
12.2%€18.16€11.80€16.7814
Dec ’24€13.00
€13.55
+4.2%
7.0%€15.62€11.94€16.9714
Nov ’24€12.22
€13.86
+13.4%
7.3%€16.01€12.24€15.7814
Oct ’24€13.60
€16.45
+21.0%
7.6%€19.73€14.79€15.6414
Sep ’24€14.60
€16.39
+12.3%
6.8%€19.31€14.72€15.1614
Aug ’24€15.17
€16.21
+6.9%
6.8%€19.10€14.55€15.8614
Jul ’24€15.30
€16.41
+7.3%
9.0%€19.45€13.89€13.8214
Jun ’24€13.37
€16.60
+24.1%
8.9%€19.58€13.98€14.0814
May ’24€15.53
€16.37
+5.5%
8.4%€19.14€13.67€13.4114
Apr ’24€14.67
€16.67
+13.6%
8.2%€19.37€13.84€15.1214
Mar ’24€16.55
€17.07
+3.1%
8.8%€19.64€13.56€14.1714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€17.79
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Invesco Ltd. bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays