Corpay, Inc.

DB:07G0 Aktierapport

Börsvärde: €21.8b

Corpay Värdering

Är 07G0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 07G0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€499.18
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 07G0 ( €301.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €499.18 )

Betydligt under verkligt värde: 07G0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 07G0?

Nyckeltal: Eftersom 07G0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 07G0. Detta beräknas genom att dividera 07G0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 07G0:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$1.00b
MarknadsvärdeUS$23.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 07G0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 07G0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
DBK Deutsche Bank
11.1x15.5%€41.9b
DB1 Deutsche Börse
25.4x5.4%€49.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.4x11.9%€10.0b
GPN Global Payments
14.9x7.7%US$23.3b
07G0 Corpay
23.6x15.6%€23.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 07G0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 07G0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
07G0 23.6xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies12PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 07G0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med German Diversified Financial branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 07G0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

07G0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 07G0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 07G0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€301.95
€381.51
+26.3%
6.0%€413.51€339.99n/a17
Mar ’26€349.10
€401.98
+15.1%
6.0%€435.69€358.23n/a17
Feb ’26€370.70
€390.72
+5.4%
8.5%€432.18€316.93n/a17
Jan ’26€324.60
€378.15
+16.5%
10.4%€419.23€295.37n/a16
Dec ’25€359.10
€374.28
+4.2%
9.9%€419.23€295.37n/a16
Nov ’25€302.15
€337.33
+11.6%
12.6%€393.04€245.07n/a16
Oct ’25€279.15
€295.06
+5.7%
10.4%€338.51€238.58n/a15
Sep ’25€279.65
€289.41
+3.5%
9.9%€337.95€238.18n/a16
Aug ’25€268.85
€299.52
+11.4%
9.0%€346.52€244.22n/a17
Jul ’25€246.75
€299.63
+21.4%
9.5%€350.85€247.27n/a17
Jun ’25€244.85
€300.57
+22.8%
9.1%€345.81€243.72n/a16
May ’25€283.45
€307.28
+8.4%
9.8%€351.26€247.56n/a16
Apr ’25€281.00
€296.48
+5.5%
9.1%€327.77€235.44n/a16
Mar ’25€258.00
€291.67
+13.0%
7.8%€316.25€235.11€349.1017
Feb ’25€270.00
€282.77
+4.7%
9.9%€317.45€222.12€370.7017
Jan ’25€256.00
€263.75
+3.0%
8.8%€310.69€212.86€324.6017
Dec ’24€220.00
€262.18
+19.2%
7.7%€289.58€216.04€359.1016
Nov ’24€212.00
€273.96
+29.2%
8.0%€305.72€228.82€302.1516
Oct ’24€244.00
€272.78
+11.8%
8.3%€305.72€228.82€279.1515
Sep ’24€250.00
€264.03
+5.6%
8.1%€300.57€224.97€279.6516
Aug ’24€226.00
€240.72
+6.5%
9.2%€276.77€205.34€268.8516
Jul ’24€228.00
€232.21
+1.8%
6.2%€275.43€211.16€246.7515
Jun ’24€212.00
€230.92
+8.9%
5.9%€251.10€192.51€244.8516
May ’24€192.00
€219.92
+14.5%
5.7%€235.64€185.79€283.4516
Apr ’24€188.00
€224.95
+19.7%
6.0%€250.67€190.32€281.0016
Mar ’24€202.00
€226.16
+12.0%
6.1%€252.83€191.96€258.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€371.06
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Corpay, Inc. bevakas av 34 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays