Sugi Holdings Co.,Ltd.

DB:UGI Aktierapport

Börsvärde: €3.0b

Sugi HoldingsLtd Värdering

Är UGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.62
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: UGI ( €17.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €15.62 )

Betydligt under verkligt värde: UGI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UGI?

Nyckeltal: Eftersom UGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UGI. Detta beräknas genom att dividera UGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UGI:s PE Ratio?
PE-förhållande19.3x
IntäkterJP¥24.79b
MarknadsvärdeJP¥478.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
3141 Welcia Holdings
21.9x8.3%JP¥454.8b
9989 SundrugLtd
16.1x5.7%JP¥484.1b
3391 Tsuruha Holdings
18.4x8.6%JP¥452.8b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21.3x5.7%JP¥568.5b
UGI Sugi HoldingsLtd
19.3x8.2%€478.7b

Price-To-Earnings vs Peers: UGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UGI 19.3xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna UGI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.20
€18.78
+9.2%
10.2%€22.42€16.34n/a10
Mar ’26€17.20
€18.78
+9.2%
10.2%€22.42€16.34n/a10
Feb ’26€16.70
€17.86
+6.9%
8.7%€21.11€15.83n/a10
Jan ’26€14.90
€18.08
+21.3%
8.0%€21.21€16.03n/a10
Dec ’25€15.80
€17.65
+11.7%
7.6%€21.02€15.89n/a10
Nov ’25€15.50
€17.40
+12.3%
8.5%€21.02€15.89n/a10
Oct ’25€16.50
€17.46
+5.8%
9.2%€21.24€15.62n/a10
Sep ’25€15.60
€17.50
+12.2%
9.6%€21.50€15.81n/a10
Aug ’25€15.70
€16.21
+3.2%
9.5%€19.88€14.61n/a10
Jul ’25€12.60
€16.21
+28.6%
9.5%€19.88€14.61n/a10
Jun ’25€14.20
€15.97
+12.5%
7.8%€18.04€13.63n/a9
May ’25€13.80
€15.70
+13.8%
9.3%€18.26€13.18n/a9
Apr ’25€15.70
€15.40
-1.9%
9.6%€18.27€13.20n/a9
Mar ’25€14.40
€14.32
-0.5%
7.2%€15.92€13.27€17.209
Feb ’25€14.40
€14.45
+0.3%
4.2%€15.88€13.76€16.709
Jan ’25€13.40
€14.45
+7.8%
4.2%€15.88€13.76€14.909
Dec ’24€12.73
€13.87
+8.9%
4.4%€14.74€12.85€15.808
Nov ’24€12.27
€13.87
+13.1%
4.4%€14.74€12.85€15.508
Oct ’24€12.20
€14.00
+14.7%
4.3%€14.81€13.12€16.507
Sep ’24€13.27
€13.69
+3.2%
5.3%€14.80€12.48€15.608
Aug ’24€13.33
€13.69
+2.7%
5.3%€14.80€12.48€15.708
Jul ’24€13.20
€13.69
+3.7%
5.3%€14.80€12.48€12.608
Jun ’24€12.80
€13.82
+7.9%
6.8%€15.47€12.38€14.208
May ’24€12.53
€14.18
+13.1%
7.5%€15.94€12.76€13.808
Apr ’24€12.67
€14.68
+15.9%
7.3%€16.37€13.10€15.708
Mar ’24€12.33
€15.05
+22.0%
6.4%€16.49€13.43€14.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€18.11
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sugi Holdings Co.,Ltd. bevakas av 17 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toby WilliamsBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.