Tsuruha Holdings Inc.

TSE:3391 Aktierapport

Börsvärde: JP¥457.0b

Tsuruha Holdings Värdering

Är 3391 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3391 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.57k
Fair Value
163.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3391 ( ¥9390 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥3568.43 )

Betydligt under verkligt värde: 3391 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3391?

Nyckeltal: Eftersom 3391 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3391. Detta beräknas genom att dividera 3391:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3391:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterJP¥24.81b
MarknadsvärdeJP¥457.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3391:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3391 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
3141 Welcia Holdings
22.5x8.3%JP¥469.1b
9989 SundrugLtd
16.3x5.7%JP¥491.7b
7649 Sugi HoldingsLtd
19.4x8.2%JP¥482.0b
3349 COSMOS Pharmaceutical
20.4x5.7%JP¥556.8b
3391 Tsuruha Holdings
18.4x8.6%JP¥457.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 3391 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3391:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3391 18.4xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies16PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3391 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.4 x) jämfört med JP Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3391:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3391 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3391 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3391 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥9,390.00
JP¥9,822.00
+4.6%
10.4%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a10
Feb ’26JP¥9,506.00
JP¥9,756.36
+2.6%
10.2%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a11
Jan ’26JP¥8,725.00
JP¥9,756.36
+11.8%
10.2%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a11
Dec ’25JP¥8,291.00
JP¥10,045.45
+21.2%
9.4%JP¥12,000.00JP¥9,000.00n/a11
Nov ’25JP¥8,471.00
JP¥10,118.18
+19.4%
8.8%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Oct ’25JP¥9,111.00
JP¥10,127.27
+11.2%
8.9%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,838.00
JP¥10,220.00
+15.6%
8.6%JP¥12,000.00JP¥8,920.00n/a11
Aug ’25JP¥9,145.00
JP¥10,770.00
+17.8%
6.9%JP¥12,000.00JP¥9,600.00n/a10
Jul ’25JP¥9,245.00
JP¥11,010.00
+19.1%
7.6%JP¥12,400.00JP¥9,600.00n/a10
Jun ’25JP¥9,302.00
JP¥11,780.00
+26.6%
8.7%JP¥13,500.00JP¥10,200.00n/a10
May ’25JP¥9,884.00
JP¥11,940.00
+20.8%
7.4%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Apr ’25JP¥10,760.00
JP¥12,240.00
+13.8%
6.5%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Mar ’25JP¥11,105.00
JP¥12,053.00
+8.5%
8.9%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥9,176.0010
Feb ’25JP¥11,485.00
JP¥11,866.36
+3.3%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥9,506.0011
Jan ’25JP¥12,925.00
JP¥11,866.36
-8.2%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥8,725.0011
Dec ’24JP¥12,290.00
JP¥11,113.64
-9.6%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,291.0011
Nov ’24JP¥11,060.00
JP¥11,113.64
+0.5%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,471.0011
Oct ’24JP¥10,045.00
JP¥11,090.00
+10.4%
8.4%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥9,111.0010
Sep ’24JP¥10,660.00
JP¥10,541.67
-1.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥8,100.00JP¥8,838.0012
Aug ’24JP¥10,970.00
JP¥10,491.67
-4.4%
14.2%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,145.0012
Jul ’24JP¥10,705.00
JP¥10,108.33
-5.6%
14.7%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,245.0012
Jun ’24JP¥9,860.00
JP¥9,608.33
-2.6%
13.5%JP¥12,400.00JP¥7,800.00JP¥9,302.0012
May ’24JP¥9,000.00
JP¥9,263.64
+2.9%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥9,884.0011
Apr ’24JP¥8,850.00
JP¥9,263.64
+4.7%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥10,760.0011
Mar ’24JP¥8,960.00
JP¥9,309.09
+3.9%
11.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,105.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥9.82k
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/08/15
Årlig intjäning2024/05/15

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tsuruha Holdings Inc. bevakas av 17 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toby WilliamsBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.