Sundrug Co.,Ltd.

TSE:9989 Aktierapport

Börsvärde: JP¥491.7b

SundrugLtd Värdering

Är 9989 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9989 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.54k
Fair Value
173.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9989 ( ¥4204 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1537.95 )

Betydligt under verkligt värde: 9989 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9989?

Nyckeltal: Eftersom 9989 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9989. Detta beräknas genom att dividera 9989:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9989:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterJP¥30.18b
MarknadsvärdeJP¥491.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9989:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9989 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
3141 Welcia Holdings
22.5x8.3%JP¥469.1b
7649 Sugi HoldingsLtd
19.4x8.2%JP¥482.0b
3391 Tsuruha Holdings
18.4x8.6%JP¥457.0b
3349 COSMOS Pharmaceutical
20.4x5.7%JP¥556.8b
9989 SundrugLtd
16.3x5.7%JP¥491.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 9989 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9989:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9989 16.3xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies16PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9989 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med JP Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9989:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9989 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9989 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9989 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,204.00
JP¥4,777.14
+13.6%
13.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a7
Feb ’26JP¥4,204.00
JP¥4,667.50
+11.0%
13.8%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Jan ’26JP¥4,024.00
JP¥4,617.50
+14.7%
14.8%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Dec ’25JP¥3,686.00
JP¥4,605.00
+24.9%
15.8%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Nov ’25JP¥3,734.00
JP¥4,736.25
+26.8%
13.7%JP¥6,100.00JP¥4,190.00n/a8
Oct ’25JP¥4,232.00
JP¥4,686.25
+10.7%
14.7%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Sep ’25JP¥4,240.00
JP¥4,686.25
+10.5%
14.7%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Aug ’25JP¥4,093.00
JP¥4,821.43
+17.8%
14.8%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a7
Jul ’25JP¥4,037.00
JP¥4,850.00
+20.1%
14.3%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a7
Jun ’25JP¥3,996.00
JP¥5,008.33
+25.3%
10.9%JP¥6,100.00JP¥4,450.00n/a6
May ’25JP¥4,510.00
JP¥4,961.67
+10.0%
8.2%JP¥5,700.00JP¥4,500.00n/a6
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥4,911.67
+5.5%
8.4%JP¥5,700.00JP¥4,500.00n/a6
Mar ’25JP¥4,707.00
JP¥4,911.67
+4.3%
8.4%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,125.006
Feb ’25JP¥4,504.00
JP¥4,795.71
+6.5%
7.5%JP¥5,600.00JP¥4,500.00JP¥4,204.007
Jan ’25JP¥4,532.00
JP¥4,670.00
+3.0%
8.7%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥4,024.007
Dec ’24JP¥4,493.00
JP¥4,670.00
+3.9%
8.7%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥3,686.007
Nov ’24JP¥4,081.00
JP¥4,582.86
+12.3%
7.3%JP¥5,300.00JP¥4,280.00JP¥3,734.007
Oct ’24JP¥4,055.00
JP¥4,600.00
+13.4%
7.9%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥4,232.006
Sep ’24JP¥4,326.00
JP¥4,585.71
+6.0%
7.5%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥4,240.007
Aug ’24JP¥4,213.00
JP¥4,542.86
+7.8%
7.9%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥4,093.007
Jul ’24JP¥4,268.00
JP¥4,385.71
+2.8%
11.7%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥4,037.007
Jun ’24JP¥4,040.00
JP¥4,285.71
+6.1%
11.8%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥3,996.007
May ’24JP¥3,800.00
JP¥4,285.71
+12.8%
11.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥4,510.007
Apr ’24JP¥3,635.00
JP¥4,300.00
+18.3%
10.8%JP¥5,200.00JP¥3,800.00JP¥4,655.007
Mar ’24JP¥3,570.00
JP¥4,257.14
+19.2%
9.0%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥4,707.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥4.78k
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sundrug Co.,Ltd. bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daisuke MatsumotoBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mayumi OginoCitigroup Inc