Performance Food Group Company

DB:P5F Aktierapport

Börsvärde: €11.1b

Performance Food Group Värdering

Är P5F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för P5F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.52
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: P5F ( €69.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €102.52 )

Betydligt under verkligt värde: P5F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P5F?

Nyckeltal: Eftersom P5F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för P5F. Detta beräknas genom att dividera P5F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P5F:s PE Ratio?
PE-förhållande31x
IntäkterUS$387.30m
MarknadsvärdeUS$11.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P5F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för P5F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
USFD US Foods Holding
30x19.5%US$14.6b
CPAXT CP Axtra
26.4x13.5%฿278.9b
BID Bid
18.3x9.0%R145.2b
SYY Sysco
18x9.0%US$34.8b
P5F Performance Food Group
31x26.5%€12.0b

Price-To-Earnings vs Peers: P5F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser P5F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
P5F 31.0xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: P5F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är P5F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P5F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna P5F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas P5F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€69.50
€93.14
+34.0%
7.7%€108.14€78.55n/a13
Mar ’26€81.00
€97.01
+19.8%
7.7%€112.64€81.81n/a13
Feb ’26€86.50
€94.96
+9.8%
6.3%€105.60€81.58n/a13
Jan ’26€79.50
€95.11
+19.6%
6.6%€106.14€80.49n/a13
Dec ’25€82.50
€93.12
+12.9%
6.5%€104.49€79.24n/a12
Nov ’25€74.00
€83.55
+12.9%
6.0%€90.60€73.04n/a12
Oct ’25€70.00
€78.53
+12.2%
6.1%€85.36€70.98n/a11
Sep ’25€67.50
€78.07
+15.7%
6.1%€84.80€71.27n/a11
Aug ’25€63.00
€76.40
+21.3%
5.5%€85.43€69.81n/a12
Jul ’25€60.50
€77.16
+27.5%
5.0%€85.94€73.00n/a12
Jun ’25€64.00
€77.16
+20.6%
5.0%€85.94€73.00n/a12
May ’25€63.50
€79.15
+24.6%
4.7%€87.37€75.16n/a13
Apr ’25€68.50
€77.60
+13.3%
4.9%€85.82€71.98n/a13
Mar ’25€70.50
€77.60
+10.1%
4.9%€85.82€71.98€81.0013
Feb ’25€67.50
€72.40
+7.3%
6.1%€85.36€66.09€86.5014
Jan ’25€62.50
€69.49
+11.2%
6.4%€77.72€62.18€79.5013
Dec ’24€60.00
€69.12
+15.2%
6.2%€77.94€62.35€82.5013
Nov ’24€55.00
€69.40
+26.2%
7.6%€76.90€60.96€74.0012
Oct ’24€55.50
€69.68
+25.6%
6.6%€76.74€61.77€70.0011
Sep ’24€57.50
€69.25
+20.4%
5.7%€75.42€60.70€67.5010
Aug ’24€55.00
€65.63
+19.3%
6.7%€73.30€59.55€63.0011
Jul ’24€55.00
€65.63
+19.3%
6.7%€73.30€59.55€60.5011
Jun ’24€51.50
€67.52
+31.1%
6.2%€74.65€60.65€64.0011
May ’24€56.50
€67.30
+19.1%
5.0%€72.49€62.27€63.5012
Apr ’24€55.00
€67.30
+22.4%
5.0%€72.49€62.27€68.5012
Mar ’24€53.50
€67.58
+26.3%
4.8%€72.75€62.49€70.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€91.24
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Performance Food Group Company bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays