The Kroger Co.

DB:KOG Aktierapport

Börsvärde: €35.4b

Kroger Värdering

Är KOG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KOG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KOG ( €57.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €106.53 )

Betydligt under verkligt värde: KOG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOG?

Nyckeltal: Eftersom KOG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KOG. Detta beräknas genom att dividera KOG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOG:s PE Ratio?
PE-förhållande40.8x
IntäkterUS$1.01b
MarknadsvärdeUS$41.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KOG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
HAW Hawesko Holding
16.2x18.83%€178.3m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
14.3x4.66%€32.3b
TSCO Tesco
16.4x6.90%UK£29.4b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.2x8.48%CA$72.3b
KOG Kroger
40.8x15.90%€41.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KOG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KOG 40.8xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KOG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.8 x) jämfört med European Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KOG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.44
€64.73
+12.70%
8.41%€73.69€52.27n/a22
May ’27€57.29
€64.46
+12.52%
8.41%€73.38€52.05n/a22
Apr ’27€62.18
€65.10
+4.69%
9.33%€74.73€51.27n/a22
Mar ’27€56.58
€62.18
+9.89%
8.26%€72.00€54.21n/a22
Feb ’27€51.50
€60.70
+17.86%
7.66%€70.50€53.08n/a22
Jan ’27€53.05
€62.80
+18.39%
6.92%€72.32€54.45n/a22
Dec ’26€57.91
€65.43
+12.98%
6.86%€73.22€55.99n/a22
Nov ’26€56.05
€65.24
+16.39%
6.80%€72.92€55.76n/a22
Oct ’26€57.12
€65.00
+13.79%
6.87%€72.44€55.39n/a22
Sep ’26€57.65
€65.11
+12.94%
7.80%€73.08€54.17n/a22
Aug ’26€61.01
€64.36
+5.49%
8.94%€72.37€49.38n/a22
Jul ’26€60.52
€63.46
+4.87%
10.17%€72.10€49.20n/a22
Jun ’26€58.84
€62.26
+5.81%
9.81%€72.23€50.21n/a22
May ’26€63.37
€60.39
-4.70%
10.85%€72.63€50.48€57.2922
Apr ’26€62.32
€62.32
-0.0045%
9.89%€70.44€52.83€62.1822
Mar ’26€62.03
€63.50
+2.36%
9.62%€71.52€52.45€56.5822
Feb ’26€58.45
€62.90
+7.61%
9.10%€71.90€52.72€51.5021
Jan ’26€59.25
€62.62
+5.70%
9.01%€71.93€52.75€53.0520
Dec ’25€56.95
€56.17
-1.37%
7.81%€66.15€49.14€57.9120
Nov ’25€51.02
€54.21
+6.25%
7.52%€64.44€47.87€56.0520
Oct ’25€51.10
€52.64
+3.01%
8.54%€62.99€43.20€57.1220
Sep ’25€47.16
€52.27
+10.85%
8.57%€62.98€43.19€57.6519
Aug ’25€50.20
€53.32
+6.21%
8.63%€64.30€44.09€61.0119
Jul ’25€46.17
€54.18
+17.34%
8.60%€65.32€44.79€60.5219
Jun ’25€47.80
€53.87
+12.70%
8.85%€65.00€44.57€58.8420
May ’25€51.63
€54.81
+6.16%
8.74%€65.91€45.19€63.3721
€64.53
Fair Value
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 05:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Kroger Co. bevakas av 47 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Seth SigmanBarclays
Dean RosenblumBernstein