Ferguson Enterprises Inc.

DB:UH3 Aktierapport

Börsvärde: €29.2b

Ferguson Enterprises Värdering

Är UH3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UH3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€212.08
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: UH3 ( €141 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €212.08 )

Betydligt under verkligt värde: UH3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UH3?

Nyckeltal: Eftersom UH3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UH3. Detta beräknas genom att dividera UH3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UH3:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterUS$1.64b
MarknadsvärdeUS$31.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UH3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UH3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
BNR Brenntag
17.4x16.0%€9.3b
DTG Daimler Truck Holding
10.7x15.7%€31.1b
KBX Knorr-Bremse
33.4x21.4%€14.9b
MTX MTU Aero Engines
27.8x14.5%€17.9b
UH3 Ferguson Enterprises
19.4x10.3%€31.8b

Price-To-Earnings vs Peers: UH3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UH3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UH3 19.4xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UH3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UH3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UH3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UH3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UH3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€141.00
€180.88
+28.3%
11.4%€237.08€154.38n/a19
Mar ’26€170.00
€206.77
+21.6%
10.8%€247.94€161.45n/a19
Feb ’26€172.00
€210.04
+22.1%
10.9%€250.49€163.11n/a18
Jan ’26€166.00
€213.44
+28.6%
9.2%€247.27€161.01n/a17
Dec ’25€199.00
€208.89
+5.0%
9.4%€238.96€154.68n/a17
Nov ’25€177.00
€208.71
+17.9%
9.4%€239.19€154.83n/a17
Oct ’25€175.00
€199.79
+14.2%
9.8%€231.14€149.62n/a16
Sep ’25n/a
€203.96
0%
12.2%€240.99€142.94n/a17
Aug ’25€199.20
€207.41
+4.1%
12.3%€243.72€144.57n/a16
Jul ’25€177.20
€200.62
+13.2%
17.0%€243.49€98.60n/a18
Jun ’25€187.40
€200.18
+6.8%
17.8%€245.36€98.61n/a18
May ’25€197.70
€197.88
+0.09%
17.2%€242.64€98.26n/a18
Apr ’25€202.00
€197.88
-2.0%
17.2%€242.64€98.26n/a18
Mar ’25€193.00
€176.40
-8.6%
16.8%€217.42€98.07€170.0016
Feb ’25€172.00
€174.55
+1.5%
16.1%€208.24€98.10€172.0016
Jan ’25€172.00
€165.86
-3.6%
14.5%€203.00€96.93€166.0017
Dec ’24€155.00
€158.13
+2.0%
12.8%€176.87€97.14€199.0017
Nov ’24€140.00
€162.61
+16.1%
13.2%€182.37€100.16€177.0016
Oct ’24€158.00
€162.12
+2.6%
12.6%€182.73€100.36€175.0015
Sep ’24€148.00
€152.90
+3.3%
13.1%€174.52€98.40n/a14
Aug ’24€144.00
€146.36
+1.6%
13.5%€168.81€95.18€199.2013
Jul ’24€144.00
€148.57
+3.2%
13.2%€172.17€97.07€177.2013
Jun ’24€130.00
€145.67
+12.1%
14.5%€180.42€97.65€187.4011
May ’24€118.00
€138.30
+17.2%
14.2%€178.85€96.80€197.7010
Apr ’24€117.00
€138.30
+18.2%
14.2%€178.85€96.80€202.0010
Mar ’24€131.00
€140.80
+7.5%
15.0%€180.15€100.92€193.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€173.58
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ferguson Enterprises Inc. bevakas av 56 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Matthew BouleyBarclays