MTU Aero Engines AG

XTRA:MTX Aktierapport

Börsvärde: €18.9b

MTU Aero Engines Värdering

Är MTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€684.67
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: MTX ( €351.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €684.67 )

Betydligt under verkligt värde: MTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTX?

Nyckeltal: Eftersom MTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTX. Detta beräknas genom att dividera MTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTX:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
Intäkter€642.00m
Marknadsvärde€18.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49x
RHM Rheinmetall
76.2x30.4%€52.2b
HAG Hensoldt
74.6x27.5%€8.1b
OHB OHB
19xn/a€1.3b
FQT Frequentis
26.2x14.9%€449.8m
MTX MTU Aero Engines
29.5x14.5%€18.9b

Price-To-Earnings vs Peers: MTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTX 29.5xBranschgenomsnitt 26.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med German Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållande21.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€351.40
€342.68
-2.5%
15.0%€430.00€245.00n/a19
Feb ’26€330.70
€337.00
+1.9%
15.4%€430.00€245.00n/a19
Jan ’26€322.00
€332.20
+3.2%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€322.20
€326.60
+1.4%
16.6%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€306.10
€300.70
-1.8%
14.2%€390.00€220.00n/a20
Oct ’25€286.10
€273.25
-4.5%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€270.00
€267.14
-1.1%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.5%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.60
€245.71
+3.9%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€228.50
€245.24
+7.3%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.60
€244.00
+7.7%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.20
€239.19
+1.7%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.20
€234.59
+7.0%
11.9%€280.00€185.00€334.0022
Feb ’25€211.30
€228.41
+8.1%
12.1%€280.00€185.00€330.7022
Jan ’25€195.25
€217.91
+11.6%
11.4%€280.00€185.00€322.0022
Dec ’24€192.50
€215.41
+11.9%
10.2%€254.00€185.00€322.2022
Nov ’24€180.30
€216.33
+20.0%
10.2%€254.00€178.00€306.1021
Oct ’24€171.75
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€286.1021
Sep ’24€213.90
€243.95
+14.0%
8.8%€280.00€211.00€270.0021
Aug ’24€215.10
€248.90
+15.7%
10.1%€295.00€211.00€260.1020
Jul ’24€237.40
€251.65
+6.0%
8.8%€295.00€210.00€236.6020
Jun ’24€218.00
€248.42
+14.0%
10.2%€295.00€197.00€228.5019
May ’24€237.70
€244.78
+3.0%
9.9%€295.00€197.00€226.6018
Apr ’24€230.60
€241.47
+4.7%
10.8%€280.00€197.00€235.2019
Mar ’24€231.40
€240.32
+3.9%
10.5%€280.00€197.00€219.2019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€342.68
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MTU Aero Engines AG bevakas av 48 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays