AerCap Holdings N.V.

DB:R1D Aktierapport

Börsvärde: €17.9b

AerCap Holdings Värdering

Är R1D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för R1D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.06
Fair Value
2.4k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: R1D ( €101.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.06 )

Betydligt under verkligt värde: R1D handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R1D?

Nyckeltal: Eftersom R1D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R1D. Detta beräknas genom att dividera R1D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R1D:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterUS$2.14b
MarknadsvärdeUS$19.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R1D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R1D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
8TRA Traton
6x10.50%€15.0b
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.0b
R1D AerCap Holdings
9.3x-6.40%€20.0b

Price-To-Earnings vs Peers: R1D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R1D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
R1D 9.3xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R1D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med German Trade Distributors branschgenomsnitt ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R1D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R1D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: R1D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R1D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€101.60
€111.70
+9.94%
6.30%€119.91€100.08n/a9
May ’26€92.58
€108.74
+17.46%
6.16%€117.80€98.31n/a9
Apr ’26€94.46
€110.74
+17.23%
5.28%€118.98€102.50n/a9
Mar ’26€98.98
€114.53
+15.71%
6.66%€125.35€101.24n/a9
Feb ’26€92.06
€109.74
+19.21%
6.81%€126.50€100.23n/a9
Jan ’26€90.58
€107.91
+19.13%
6.97%€124.02€98.26n/a9
Dec ’25€92.10
€107.91
+17.16%
6.97%€124.02€98.26n/a9
Nov ’25€86.98
€103.70
+19.22%
7.17%€119.96€95.05n/a8
Oct ’25€84.80
€101.25
+19.40%
7.23%€119.12€94.38n/a8
Sep ’25€86.46
€101.25
+17.11%
7.23%€119.12€94.38n/a8
Aug ’25€84.80
€100.89
+18.98%
6.68%€115.84€92.67n/a8
Jul ’25€85.66
€95.74
+11.76%
10.51%€116.41€74.50n/a10
Jun ’25€84.38
€94.14
+11.57%
11.34%€115.63€74.00n/a9
May ’25€78.96
€88.54
+12.13%
6.77%€94.47€74.82€92.589
Apr ’25€80.50
€84.89
+5.45%
6.75%€93.29€73.90€94.4610
Mar ’25€70.50
€83.33
+18.20%
7.71%€93.20€73.82€98.9810
Feb ’25€70.00
€77.32
+10.45%
9.16%€94.76€69.92€92.0612
Jan ’25€65.50
€73.94
+12.89%
5.27%€85.57€69.18€90.5811
Dec ’24€62.50
€73.94
+18.31%
5.27%€85.57€69.18€92.1011
Nov ’24€58.00
€76.48
+31.87%
6.32%€88.82€70.87€86.989
Oct ’24€58.50
€74.15
+26.74%
6.19%€83.88€69.90€84.809
Sep ’24€56.50
€72.35
+28.05%
6.19%€81.85€68.21€86.469
Aug ’24€58.50
€72.35
+23.67%
6.19%€81.85€68.21€84.809
Jul ’24€58.00
€69.00
+18.96%
6.65%€74.22€60.30€85.668
Jun ’24€54.00
€69.81
+29.28%
6.97%€76.44€60.59€84.389
May ’24€49.80
€68.82
+38.19%
6.20%€74.25€58.86€78.969
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€111.32
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 23:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AerCap Holdings N.V. bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Terry MaBarclays
David FintzenBarclays