Forsee Power Société anonyme

DB:4OY Aktierapport

Börsvärde: €64.1m

Forsee Power Société anonyme Värdering

Är 4OY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4OY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4OY s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 4OY s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4OY?

Nyckeltal: Eftersom 4OY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4OY. Detta beräknas genom att dividera 4OY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4OY:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
Försäljning€176.88m
Marknadsvärde€64.10m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4OY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4OY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.6%€51.2m
SF3 STS Group
0.09x2.7%€27.7m
S188 SMT Scharf
0.5x13.0%€37.8m
4X0 Steyr Motors
8.6x27.6%€356.2m
4OY Forsee Power Société anonyme
0.4x10.6%€64.1m

Price-To-Sales vs Peers: 4OY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4OY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x1.7%US$379.97m
SF3 STS Group
0.09x2.7%US$30.01m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.53m
SCM SCHUMAG
0.004xn/aUS$243.43k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
4OY 0.4xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4OY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4OY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4OY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4OY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4OY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.83
€1.13
+37.0%
36.3%€1.60€0.60n/a3
Mar ’26€0.82
€1.13
+38.5%
36.3%€1.60€0.60n/a3
Feb ’26€0.70
€1.13
+60.8%
36.3%€1.60€0.60n/a3
Jan ’26€0.38
€1.15
+202.6%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Dec ’25€0.53
€1.15
+117.4%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.65
€1.20
+84.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.92
€1.20
+30.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.79
€1.20
+52.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.91
€2.00
+120.5%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.03
€2.00
+94.6%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.98
€3.50
+255.3%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.54
€4.50
+192.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.91
€4.50
+135.6%
22.2%€5.50€3.50€0.822
Feb ’25€2.68
€4.50
+68.2%
22.2%€5.50€3.50€0.702
Jan ’25€2.50
€5.50
+120.0%
18.2%€6.50€4.50€0.382
Dec ’24€2.54
€5.50
+117.0%
18.2%€6.50€4.50€0.532
Nov ’24€2.64
€5.50
+108.3%
18.2%€6.50€4.50€0.652
Oct ’24€2.89
€5.50
+90.3%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€2.96
€5.50
+86.1%
18.2%€6.50€4.50€0.922
Aug ’24€3.11
€5.50
+77.1%
18.2%€6.50€4.50€0.792
Jul ’24€3.14
€5.75
+83.4%
21.7%€7.00€4.50€0.912
Jun ’24€2.58
€5.75
+123.3%
21.7%€7.00€4.50€1.032
May ’24€3.04
€7.00
+130.6%
28.6%€9.00€5.00€0.982
Apr ’24€3.06
€6.75
+120.6%
33.3%€9.00€4.50€1.542
Mar ’24€3.25
€6.00
+84.6%
35.4%€9.00€4.50€1.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.05
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 21:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Forsee Power Société anonyme bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jan RichardBerenberg
Edward BottomleyBerenberg
Emmanuel ParotGilbert Dupont