Epiroc AB (publ)

DB:3AD1 Aktierapport

Börsvärde: €20.2b

Epiroc Värdering

Är 3AD1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3AD1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€17.22
Fair Value
0.7% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3AD1 ( €17.33 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €17.22 )

Betydligt under verkligt värde: 3AD1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3AD1?

Nyckeltal: Eftersom 3AD1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3AD1. Detta beräknas genom att dividera 3AD1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3AD1:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
IntäkterSEK 8.62b
MarknadsvärdeSEK 222.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3AD1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3AD1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
DTG Daimler Truck Holding
12.1x17.09%€26.8b
8TRA Traton
7.8x19.15%€13.9b
KBX Knorr-Bremse
30.9x20.24%€13.4b
KGX KION GROUP
28.7x37.31%€7.8b
3AD1 Epiroc
26.8x8.31%€222.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 3AD1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3AD1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3AD1 26.8xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3AD1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3AD1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3AD1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3AD1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3AD1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.33
€19.04
+9.85%
9.55%€22.74€15.92n/a17
Nov ’26€18.43
€19.15
+3.90%
9.46%€22.83€15.98n/a17
Oct ’26€17.96
€19.04
+6.05%
10.08%€22.81€15.91n/a18
Sep ’26€18.00
€18.68
+3.78%
10.22%€22.84€14.87n/a18
Aug ’26€17.52
€18.86
+7.62%
10.61%€22.82€14.85n/a18
Jul ’26€18.39
€18.76
+2.02%
11.07%€22.79€15.02n/a19
Jun ’26€19.57
€19.25
-1.60%
11.09%€23.58€15.35n/a21
May ’26€18.89
€18.83
-0.34%
11.50%€23.17€15.08n/a20
Apr ’26€18.51
€19.84
+7.17%
11.46%€24.52€15.73n/a19
Mar ’26€18.46
€19.33
+4.72%
11.12%€23.77€15.25n/a19
Feb ’26€18.52
€18.67
+0.80%
11.42%€23.06€14.79n/a19
Jan ’26€16.68
€18.63
+11.68%
12.38%€23.04€15.13n/a19
Dec ’25€17.06
€18.33
+7.42%
13.06%€22.99€14.75n/a19
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.88%
13.91%€23.01€14.33€18.4320
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.14%
14.18%€23.32€14.52€17.9621
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.07%
13.98%€23.26€14.48€18.0019
Aug ’25€17.22
€17.73
+2.98%
13.53%€22.68€14.12€17.5220
Jul ’25€18.71
€18.05
-3.48%
14.40%€23.78€14.54€18.3920
Jun ’25€19.12
€17.27
-9.69%
12.49%€22.40€14.22€19.5720
May ’25€17.47
€16.96
-2.95%
12.63%€22.18€14.08€18.8920
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.19%
10.25%€19.82€13.79€18.5117
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.19%
10.22%€20.38€14.18€18.4618
Feb ’25€16.33
€17.14
+4.98%
10.37%€20.39€14.18€18.5218
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.89%
11.09%€20.71€14.41€16.6818
Dec ’24€17.06
€17.23
+0.99%
9.72%€20.13€13.65€17.0618
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.17%
10.93%€20.74€13.20€17.7918
€19.01
Fair Value
8.8% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 16:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Epiroc AB (publ) bevakas av 40 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Lars BrorsonBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays