Bank of China Limited

DB:W8V Aktierapport

Börsvärde: €188.4b

Bank of China Värdering

Är W8V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för W8V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.54
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: W8V ( €0.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.54 )

Betydligt under verkligt värde: W8V handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för W8V?

Nyckeltal: Eftersom W8V är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för W8V. Detta beräknas genom att dividera W8V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är W8V:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterCN¥217.51b
MarknadsvärdeCN¥1.49t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser W8V:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för W8V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
939 China Construction Bank
4.7x3.4%HK$1.7t
1288 Agricultural Bank of China
6x4.1%HK$1.9t
W8V Bank of China
5.7x3.6%€1.6t

Price-To-Earnings vs Peers: W8V är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser W8V:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
W8V 5.7xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: W8V har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är W8V:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

W8V PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: W8V har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas W8V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.54
€0.52
-3.6%
15.1%€0.72€0.33n/a17
Mar ’26€0.54
€0.53
-2.3%
14.8%€0.73€0.34n/a17
Feb ’26€0.49
€0.53
+7.4%
9.0%€0.61€0.42n/a16
Jan ’26€0.50
€0.51
+1.7%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Dec ’25€0.43
€0.50
+16.5%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Nov ’25€0.44
€0.49
+10.3%
9.8%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.43
€0.48
+11.6%
9.7%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+18.5%
9.2%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.40
€0.49
+20.6%
8.8%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.45
€0.48
+7.2%
9.2%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.43
€0.46
+5.9%
12.2%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+4.6%
12.3%€0.58€0.32n/a17
Apr ’25€0.37
€0.43
+15.6%
12.3%€0.52€0.29n/a16
Mar ’25€0.37
€0.42
+12.6%
8.9%€0.49€0.32€0.5416
Feb ’25€0.35
€0.41
+18.3%
10.2%€0.50€0.32€0.4917
Jan ’25€0.34
€0.41
+20.1%
11.6%€0.50€0.32€0.5017
Dec ’24€0.33
€0.42
+27.5%
11.7%€0.50€0.32€0.4318
Nov ’24€0.33
€0.42
+30.3%
11.9%€0.51€0.32€0.4418
Oct ’24€0.33
€0.42
+26.1%
11.4%€0.51€0.33€0.4318
Sep ’24€0.30
€0.41
+36.6%
11.4%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.33
€0.43
+28.5%
14.6%€0.61€0.32€0.4018
Jul ’24€0.36
€0.43
+18.3%
14.0%€0.61€0.32€0.4517
Jun ’24€0.37
€0.43
+17.5%
14.8%€0.62€0.32€0.4318
May ’24€0.36
€0.42
+16.2%
11.1%€0.49€0.32€0.4216
Apr ’24€0.35
€0.42
+20.1%
12.9%€0.51€0.32€0.3716
Mar ’24€0.35
€0.43
+24.6%
12.9%€0.53€0.33€0.3718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.52
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank of China Limited bevakas av 67 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.