Commonwealth Bank of Australia

ASX:CBA Aktierapport

Börsvärde: AU$256.8b

Commonwealth Bank of Australia Värdering

Är CBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$109.46
Fair Value
40.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CBA ( A$153.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$109.46 )

Betydligt under verkligt värde: CBA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CBA?

Nyckeltal: Eftersom CBA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CBA. Detta beräknas genom att dividera CBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CBA:s PE Ratio?
PE-förhållande26.2x
IntäkterAU$9.79b
MarknadsvärdeAU$256.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CBA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
WBC Westpac Banking
15.3x1.2%AU$107.1b
NAB National Australia Bank
15x2.1%AU$105.8b
ANZ ANZ Group Holdings
13.3x3.2%AU$87.2b
BFL BSP Financial Group
8.1xn/aAU$3.3b
CBA Commonwealth Bank of Australia
26.2x3.8%AU$256.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CBA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Banks Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBA 26.2xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies194PE0612182430+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med Australian Banks branschgenomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CBA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CBA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.2x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$153.59
AU$108.90
-29.1%
14.4%AU$142.00AU$80.00n/a12
Feb ’26AU$160.56
AU$103.93
-35.3%
13.0%AU$131.30AU$80.00n/a13
Jan ’26AU$153.25
AU$101.78
-33.6%
12.6%AU$131.30AU$80.00n/a13
Dec ’25AU$158.58
AU$101.02
-36.3%
12.4%AU$131.30AU$80.00n/a13
Nov ’25AU$142.09
AU$99.56
-29.9%
11.3%AU$124.50AU$80.00n/a13
Oct ’25AU$133.34
AU$99.41
-25.4%
10.3%AU$121.00AU$80.00n/a14
Sep ’25AU$139.50
AU$98.09
-29.7%
9.4%AU$121.00AU$80.00n/a15
Aug ’25AU$136.27
AU$95.09
-30.2%
9.9%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jul ’25AU$126.20
AU$93.33
-26.0%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.54
AU$93.20
-22.0%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.92
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.34
AU$91.84
-23.7%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.36
AU$91.18
-22.3%
9.2%AU$109.70AU$80.00AU$156.7415
Feb ’25AU$114.10
AU$90.61
-20.6%
9.6%AU$110.00AU$80.00AU$160.5614
Jan ’25AU$111.80
AU$89.37
-20.1%
8.8%AU$105.00AU$80.00AU$153.2514
Dec ’24AU$104.19
AU$89.37
-14.2%
8.8%AU$105.00AU$80.00AU$158.5814
Nov ’24AU$96.87
AU$90.27
-6.8%
9.5%AU$105.00AU$80.00AU$142.0914
Oct ’24AU$99.97
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00AU$133.3414
Sep ’24AU$101.35
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00AU$139.5015
Aug ’24AU$105.85
AU$90.03
-14.9%
8.0%AU$102.00AU$80.00AU$136.2715
Jul ’24AU$100.27
AU$89.56
-10.7%
7.2%AU$100.00AU$80.00AU$126.2015
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.5415
May ’24AU$100.44
AU$90.79
-9.6%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9215
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.3415
Mar ’24AU$99.05
AU$91.69
-7.4%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.3616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$108.90
Fair Value
41.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commonwealth Bank of Australia bevakas av 37 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited