Shell plc

SEP:SHELL Aktierapport

Börsvärde: Kč5.6t

Shell Värdering

Är SHELL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SHELL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SHELL ( CZK860 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK2012.84 )

Betydligt under verkligt värde: SHELL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHELL?

Nyckeltal: Eftersom SHELL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHELL. Detta beräknas genom att dividera SHELL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHELL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterUS$17.84b
MarknadsvärdeUS$264.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHELL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHELL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
TTE TotalEnergies
14.9x6.37%€169.5b
857 PetroChina
11x2.51%HK$2.5t
CVX Chevron
32.3x12.84%US$393.9b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x-5.98%R$644.5b
SHELL Shell
14.8x5.48%Kč199.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SHELL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHELL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHELL 14.8xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies12PE0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHELL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHELL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SHELL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHELL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč860.00
Kč1,011.83
+17.65%
14.03%Kč1,261.13Kč778.16n/a17
Mar ’27Kč835.00
Kč865.66
+3.67%
9.20%Kč1,110.68Kč751.05n/a17
Feb ’27Kč772.00
Kč858.23
+11.17%
9.26%Kč1,103.19Kč761.95n/a17
Jan ’27Kč772.00
Kč869.56
+12.64%
8.68%Kč1,111.96Kč792.41n/a16
Dec ’26Kč800.00
Kč867.71
+8.46%
8.41%Kč1,096.06Kč794.64n/a16
Nov ’26Kč791.00
Kč870.69
+10.08%
8.77%Kč1,110.16Kč804.86n/a16
Oct ’26Kč754.00
Kč854.78
+13.37%
8.58%Kč1,096.55Kč770.45n/a16
Sep ’26Kč780.70
Kč855.76
+9.61%
9.33%Kč1,110.84Kč764.99n/a16
Aug ’26Kč785.30
Kč863.24
+9.93%
9.28%Kč1,124.36Kč774.30n/a16
Jul ’26Kč756.00
Kč861.50
+13.96%
9.74%Kč1,113.35Kč766.26n/a16
Jun ’26Kč744.20
Kč906.24
+21.77%
12.14%Kč1,168.55Kč769.73n/a16
May ’26Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%Kč1,118.12Kč763.85n/a16
Apr ’26Kč843.00
Kč983.54
+16.67%
8.64%Kč1,197.95Kč864.42Kč812.1016
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%Kč1,081.15Kč876.59Kč835.0016
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%Kč1,107.46Kč897.92Kč772.0016
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%Kč1,103.78Kč789.94Kč772.0016
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%Kč1,108.27Kč793.16Kč800.0016
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%Kč1,083.42Kč844.05Kč791.0016
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%Kč1,156.83Kč822.57Kč754.0016
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%Kč1,155.10Kč825.92Kč780.7015
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.12%
8.49%Kč1,198.26Kč853.90Kč785.3015
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.06%
7.66%Kč1,112.37Kč852.73Kč756.0015
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.95%
8.06%Kč1,078.14Kč826.49Kč744.2015
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.08%
8.94%Kč1,130.55Kč805.14Kč727.0015
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+16.97%
9.69%Kč1,136.37Kč766.03Kč843.0015
Kč873.98
Fair Value
1.6% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/02 23:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/02 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 53 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays