Shell plc

SEP:SHELL Aktierapport

Börsvärde: Kč4.3t

Shell Värdering

Är SHELL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHELL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.72k
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHELL ( CZK736.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK1718.38 )

Betydligt under verkligt värde: SHELL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHELL?

Nyckeltal: Eftersom SHELL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHELL. Detta beräknas genom att dividera SHELL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHELL:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$16.09b
MarknadsvärdeUS$198.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHELL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHELL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
857 PetroChina
6.1x-4.4%HK$1.5t
CVX Chevron
14x3.6%US$244.2b
TTE TotalEnergies
8.5x0.6%€117.8b
386 China Petroleum & Chemical
9.2x6.9%HK$685.6b
SHELL Shell
12.4x7.2%Kč148.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SHELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHELL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHELL 12.4xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHELL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SHELL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHELL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč736.70
Kč912.77
+23.9%
11.0%Kč1,134.87Kč763.85n/a16
Apr ’26Kč843.00
Kč983.54
+16.7%
8.6%Kč1,197.95Kč864.42n/a16
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.9%
6.2%Kč1,081.15Kč876.59n/a16
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+28.0%
6.6%Kč1,107.46Kč897.92n/a16
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.1%
8.3%Kč1,103.78Kč789.94n/a16
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.7%
8.4%Kč1,108.27Kč793.16n/a16
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.8%
7.4%Kč1,083.42Kč844.05n/a16
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.2%
8.9%Kč1,156.83Kč822.57n/a16
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.7%
8.4%Kč1,155.10Kč825.92n/a15
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.1%
8.5%Kč1,198.26Kč853.90n/a15
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.1%
7.7%Kč1,112.37Kč852.73n/a15
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.9%
8.1%Kč1,078.14Kč826.49n/a15
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.1%
8.9%Kč1,130.55Kč805.14n/a15
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+17.0%
9.7%Kč1,136.37Kč766.03Kč843.0015
Mar ’25Kč732.90
Kč889.12
+21.3%
10.4%Kč1,127.16Kč759.81Kč816.3015
Feb ’25Kč710.00
Kč881.35
+24.1%
10.0%Kč1,103.80Kč750.72Kč770.3015
Jan ’25Kč730.00
Kč852.85
+16.8%
10.5%Kč1,050.84Kč697.97Kč738.6015
Dec ’24Kč740.50
Kč837.27
+13.1%
10.0%Kč1,040.31Kč690.97Kč784.2015
Nov ’24Kč759.50
Kč848.43
+11.7%
10.7%Kč1,080.32Kč713.10Kč800.3015
Oct ’24Kč734.50
Kč842.34
+14.7%
9.2%Kč1,033.57Kč712.40Kč747.0016
Sep ’24Kč689.70
Kč812.47
+17.8%
9.3%Kč999.25Kč688.74Kč807.8016
Aug ’24Kč661.90
Kč797.12
+20.4%
10.5%Kč978.21Kč663.04Kč882.4018
Jul ’24Kč625.30
Kč794.60
+27.1%
9.5%Kč974.80Kč665.98Kč830.6019
Jun ’24Kč645.00
Kč788.53
+22.3%
9.3%Kč913.13Kč631.46Kč800.0020
May ’24Kč650.50
Kč762.89
+17.3%
8.4%Kč874.37Kč637.69Kč871.0021
Apr ’24Kč589.80
Kč766.81
+30.0%
9.9%Kč923.67Kč611.16Kč771.4021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč935.73
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 03:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 76 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
John EadeArgus Research Company