W.A.G payment solutions plc

SEP:WPS Aktierapport

Börsvärde: Kč12.1b

W.A.G payment solutions Värdering

Är WPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč22.65
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: WPS ( CZK19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK22.65 )

Betydligt under verkligt värde: WPS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WPS?

Nyckeltal: Eftersom WPS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WPS. Detta beräknas genom att dividera WPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WPS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€2.22b
Marknadsvärde€483.52m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WPS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
RPAY Repay Holdings
1.6x4.4%US$534.0m
CTLP Cantaloupe
2x14.9%US$563.1m
CASS Cass Information Systems
2.7x1.9%US$582.8m
9923 Yeahka
1x10.4%HK$3.8b
WPS W.A.G payment solutions
0.2x12.2%Kč406.8m

Price-To-Sales vs Peers: WPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WPS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.2x-14.8%
WPS W.A.G payment solutions
 0.2x12.2%US$526.20m
WPS 0.2xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.2x-9.7%
WPS W.A.G payment solutions
 0.2x92.5%US$526.20m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WPS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WPS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WPS s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKč19.00
Kč34.65
+82.3%
9.1%Kč40.03Kč29.06n/a10
Mar ’26Kč19.90
Kč34.65
+74.1%
9.1%Kč40.03Kč29.06n/a10
Feb ’26Kč25.00
Kč34.93
+39.7%
9.5%Kč40.23Kč29.21n/a9
Jan ’26Kč25.00
Kč36.46
+45.8%
8.0%Kč41.14Kč31.38n/a9
Dec ’25Kč26.60
Kč35.72
+34.3%
12.6%Kč40.93Kč25.47n/a9
Nov ’25Kč25.20
Kč36.10
+43.2%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Oct ’25Kč23.80
Kč35.82
+50.5%
12.3%Kč40.30Kč25.46n/a9
Sep ’25Kč21.20
Kč35.97
+69.7%
11.4%Kč40.35Kč27.20n/a9
Aug ’25Kč20.80
Kč36.36
+74.8%
11.4%Kč40.75Kč27.47n/a9
Jul ’25Kč20.00
Kč36.02
+80.1%
11.9%Kč41.62Kč27.05n/a9
Jun ’25Kč20.80
Kč35.70
+71.6%
12.6%Kč40.30Kč26.19n/a9
May ’25Kč20.20
Kč36.84
+82.4%
12.2%Kč41.05Kč26.69n/a9
Apr ’25Kč21.40
Kč37.33
+74.4%
12.7%Kč42.66Kč26.79n/a9
Mar ’25Kč25.40
Kč38.26
+50.6%
8.7%Kč42.81Kč32.70Kč19.909
Feb ’25Kč27.00
Kč37.50
+38.9%
9.1%Kč42.82Kč31.96Kč25.009
Jan ’25n/a
Kč37.95
0%
8.4%Kč42.11Kč33.47Kč25.007
Dec ’24Kč26.60
Kč38.47
+44.6%
7.7%Kč42.57Kč34.01Kč26.607
Nov ’24Kč26.20
Kč38.47
+46.8%
7.7%Kč42.57Kč34.01Kč25.207
Oct ’24n/a
Kč39.55
0%
13.1%Kč50.74Kč33.96Kč23.807
Sep ’24n/a
Kč39.71
0%
12.0%Kč50.11Kč33.54Kč21.207
Aug ’24n/a
Kč39.27
0%
12.8%Kč49.98Kč31.98Kč20.807
Jul ’24n/a
Kč38.86
0%
13.1%Kč49.24Kč30.40Kč20.007
Jun ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.806
May ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.206
Apr ’24n/a
Kč39.15
0%
15.4%Kč49.30Kč30.43Kč21.405
Mar ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč25.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Kč37.13
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 07:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

W.A.G payment solutions plc bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kurran AujlaBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Pavan DaswaniCitigroup Inc