Cantaloupe, Inc.

NasdaqGS:CTLP Aktierapport

Börsvärde: US$685.1m

Cantaloupe Värdering

Är CTLP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTLP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CTLP s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CTLP s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTLP?

Nyckeltal: Eftersom CTLP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTLP. Detta beräknas genom att dividera CTLP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTLP:s PE Ratio?
PE-förhållande46.4x
IntäkterUS$14.83m
MarknadsvärdeUS$685.06m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTLP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTLP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60x
CASS Cass Information Systems
30.3x36.1%US$580.4m
IMXI International Money Express
7.4x1.1%US$450.6m
AVDX AvidXchange Holdings
183.5x41.0%US$1.5b
SEZL Sezzle
18.8x16.1%US$1.5b
CTLP Cantaloupe
46.4x40.4%US$685.1m

Price-To-Earnings vs Peers: CTLP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTLP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FOA Finance of America Companies
1.3x-136.3%US$518.41m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.7xn/aUS$356.56k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CTLP 46.4xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTLP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.4 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTLP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTLP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.4x
Verklig PE Förhållande22.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CTLP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTLP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.43
US$12.50
+32.6%
7.2%US$14.00US$11.50n/a5
Feb ’26US$8.14
US$11.50
+41.3%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Jan ’26US$9.51
US$11.50
+20.9%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Dec ’25US$9.08
US$11.50
+26.7%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.99
US$10.30
+14.6%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.87
US$10.30
+30.9%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$6.92
US$10.70
+54.6%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Aug ’25US$7.57
US$10.70
+41.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$6.55
US$10.70
+63.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$7.16
US$10.70
+49.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
May ’25US$5.88
US$10.70
+82.0%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$6.32
US$10.70
+69.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$6.53
US$10.70
+63.9%
10.9%US$13.00US$10.00US$9.825
Feb ’25US$6.91
US$10.88
+57.4%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.144
Jan ’25US$7.41
US$10.88
+46.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.514
Dec ’24US$7.21
US$10.50
+45.6%
12.8%US$13.00US$9.00US$9.085
Nov ’24US$6.35
US$10.50
+65.4%
12.8%US$13.00US$9.00US$8.995
Oct ’24US$6.25
US$10.88
+74.0%
11.4%US$13.00US$10.00US$7.874
Sep ’24US$7.77
US$9.88
+27.2%
5.5%US$10.50US$9.00US$6.924
Aug ’24US$7.67
US$9.67
+26.0%
4.9%US$10.00US$9.00US$7.573
Jul ’24US$7.96
US$9.67
+21.4%
4.9%US$10.00US$9.00US$6.553
Jun ’24US$6.43
US$9.33
+45.2%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.163
May ’24US$5.49
US$9.00
+63.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$5.883
Apr ’24US$5.70
US$9.00
+57.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.323
Mar ’24US$5.79
US$9.00
+55.4%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.50
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cantaloupe, Inc. bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Mark PalmerBenchmark Company
Mark PalmerBerenberg