Repay Holdings Corporation

NasdaqCM:RPAY Aktierapport

Börsvärde: US$541.5m

Repay Holdings Värdering

Är RPAY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RPAY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RPAY s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RPAY s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RPAY?

Nyckeltal: Eftersom RPAY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RPAY. Detta beräknas genom att dividera RPAY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RPAY:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$313.04m
MarknadsvärdeUS$541.52m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RPAY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RPAY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
CASS Cass Information Systems
2.6x1.9%US$577.8m
PRTH Priority Technology Holdings
0.7x10.0%US$569.0m
CTLP Cantaloupe
2.1x14.9%US$623.0m
IMXI International Money Express
0.6x4.0%US$418.4m
RPAY Repay Holdings
1.6x4.4%US$541.5m

Price-To-Sales vs Peers: RPAY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RPAY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RKT Rocket Companies
0.4x14.7%US$26.65b
UWMC UWM Holdings
0.4x13.4%US$9.59b
LDI loanDepot
0.3x18.4%US$555.90m
FOA Finance of America Companies
0.3x-24.8%US$479.35m
RPAY 1.6xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RPAY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RPAY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RPAY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RPAY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RPAY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.74
US$9.86
+71.8%
18.6%US$12.00US$7.50n/a11
Mar ’26US$7.21
US$10.95
+51.9%
18.1%US$14.00US$8.00n/a10
Feb ’26US$7.47
US$11.14
+49.1%
17.8%US$14.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$7.63
US$11.41
+49.5%
16.8%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$8.08
US$11.41
+41.2%
16.8%US$14.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$7.85
US$11.64
+48.2%
18.8%US$16.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$7.99
US$11.82
+47.9%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.46
US$11.82
+39.7%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$9.36
US$12.05
+28.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$10.43
US$12.05
+15.5%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jun ’25US$9.74
US$12.05
+23.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
May ’25US$10.16
US$11.77
+15.9%
16.5%US$16.00US$9.00n/a11
Apr ’25US$10.78
US$11.64
+7.9%
17.6%US$16.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.89
US$11.21
+13.3%
22.8%US$16.00US$7.50US$7.2112
Feb ’25US$8.16
US$10.41
+27.6%
25.1%US$16.00US$7.50US$7.4711
Jan ’25US$8.54
US$10.18
+19.2%
27.1%US$16.00US$7.50US$7.6311
Dec ’24US$7.62
US$10.18
+33.6%
27.1%US$16.00US$7.50US$8.0811
Nov ’24US$6.03
US$10.55
+74.9%
27.0%US$16.00US$7.50US$7.8511
Oct ’24US$7.59
US$11.35
+49.5%
23.1%US$16.00US$8.50US$7.9910
Sep ’24US$9.45
US$11.35
+20.1%
23.1%US$16.00US$8.50US$8.4610
Aug ’24US$8.51
US$10.65
+25.1%
30.0%US$16.00US$7.00US$9.3610
Jul ’24US$7.83
US$10.65
+36.0%
30.0%US$16.00US$7.00US$10.4310
Jun ’24US$6.74
US$10.45
+55.0%
30.3%US$16.00US$7.00US$9.7410
May ’24US$6.14
US$11.55
+88.1%
33.4%US$20.00US$7.00US$10.1610
Apr ’24US$6.57
US$11.75
+78.8%
31.2%US$20.00US$8.00US$10.7810
Mar ’24US$8.10
US$11.85
+46.3%
30.4%US$20.00US$8.00US$9.8910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.86
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Repay Holdings Corporation bevakas av 17 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research