Raiffeisen Bank International Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för RBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RBI ( CZK664 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CZK1756.19 )

Är RBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Kč1.76k

Fair Value

62.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: RBI ( CZK664 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK1756.19 )

Betydligt under verkligt värde: RBI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RBI?

Nyckeltal: Eftersom RBI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RBI. Detta beräknas genom att dividera RBI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RBI:s PE Ratio?
PE-förhållande	5x
Intäkter	€1.72b
Marknadsvärde	€8.67b

RBI viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	2.7x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RBI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	9.1x
KOMB Komercní banka	11.9x	3.7%	Kč204.3b
MONET MONETA Money Bank	12.6x	3.7%	Kč73.4b
KTB Krung Thai Bank	7.2x	4.7%	฿314.5b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena	4.7x	-14.6%	€9.1b
RBI Raiffeisen Bank International	5x	1.9%	Kč8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RBI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RBI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RBI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	5x
Verklig PE Förhållande	11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RBI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	Kč664.00	Kč567.63 -14.5%	15.7%	Kč716.16	Kč408.34	n/a	12
Mar ’26	Kč655.60	Kč567.63 -13.4%	15.7%	Kč716.16	Kč408.34	n/a	12
Feb ’26	Kč554.60	Kč560.02 +1.0%	14.2%	Kč679.60	Kč409.02	n/a	12
Jan ’26	Kč495.20	Kč540.73 +9.2%	13.2%	Kč651.91	Kč407.44	n/a	12
Dec ’25	Kč460.00	Kč547.04 +18.9%	13.0%	Kč633.57	Kč411.82	n/a	12
Nov ’25	Kč424.40	Kč541.92 +27.7%	12.9%	Kč632.97	Kč411.43	n/a	13
Oct ’25	Kč447.40	Kč538.83 +20.4%	12.6%	Kč626.44	Kč407.18	n/a	13
Sep ’25	Kč450.70	Kč538.84 +19.6%	12.6%	Kč626.45	Kč407.19	n/a	13
Aug ’25	Kč465.40	Kč550.98 +18.4%	10.4%	Kč632.86	Kč455.66	n/a	13
Jul ’25	Kč418.20	Kč553.62 +32.4%	10.6%	Kč625.20	Kč425.13	n/a	13
Jun ’25	Kč420.00	Kč553.62 +31.8%	10.6%	Kč625.20	Kč425.13	n/a	13
May ’25	Kč452.00	Kč554.05 +22.6%	10.2%	Kč630.73	Kč428.90	n/a	13
Apr ’25	Kč467.60	Kč556.54 +19.0%	11.3%	Kč634.34	Kč431.35	n/a	13
Mar ’25	Kč501.60	Kč542.78 +8.2%	10.8%	Kč624.62	Kč424.74	Kč655.60	14
Feb ’25	Kč477.70	Kč521.93 +9.3%	12.4%	Kč595.81	Kč402.17	Kč554.60	14
Jan ’25	Kč460.70	Kč475.60 +3.2%	13.0%	Kč587.72	Kč374.67	Kč495.20	14
Dec ’24	Kč371.70	Kč455.03 +22.4%	15.1%	Kč583.54	Kč367.15	Kč460.00	14
Nov ’24	Kč343.80	Kč433.00 +25.9%	14.3%	Kč542.02	Kč369.56	Kč424.40	14
Oct ’24	Kč336.60	Kč426.64 +26.7%	14.8%	Kč537.33	Kč366.36	Kč447.40	14
Sep ’24	Kč324.40	Kč421.82 +30.0%	14.2%	Kč529.78	Kč361.22	Kč450.70	15
Aug ’24	Kč344.00	Kč418.12 +21.5%	13.6%	Kč527.34	Kč359.55	Kč465.40	15
Jul ’24	Kč342.10	Kč411.36 +20.2%	13.5%	Kč521.88	Kč341.60	Kč418.20	15
Jun ’24	Kč333.40	Kč410.20 +23.0%	13.6%	Kč519.43	Kč339.99	Kč420.00	15
May ’24	Kč327.80	Kč409.15 +24.8%	14.1%	Kč517.72	Kč329.46	Kč452.00	15
Apr ’24	Kč339.90	Kč410.88 +20.9%	13.8%	Kč515.87	Kč328.28	Kč467.60	15
Mar ’24	Kč371.10	Kč409.77 +10.4%	15.5%	Kč521.82	Kč282.26	Kč501.60	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Kč568.15

Fair Value

16.9% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 00:34
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Raiffeisen Bank International AG bevakas av 29 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Krishnendra Dubey	Barclays
Pedro Fonseca	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku