Komercní banka Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för KOMB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

KOMB ( CZK1082 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CZK1337.76 )

Är KOMB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KOMB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Kč1.34k

Fair Value

19.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: KOMB ( CZK1082 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CZK1337.76 )

Betydligt under verkligt värde: KOMB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOMB?

Nyckeltal: Eftersom KOMB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KOMB. Detta beräknas genom att dividera KOMB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOMB:s PE Ratio?
PE-förhållande	11.9x
Intäkter	Kč17.24b
Marknadsvärde	Kč204.34b

KOMB viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	3.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOMB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KOMB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	7.4x
MONET MONETA Money Bank	12.6x	3.7%	Kč73.4b
A024110 Industrial Bank of Korea	4.6x	3.7%	₩12.4t
ABG Absa Group	8.4x	13.8%	R159.7b
A316140 Woori Financial Group	4.1x	5.8%	₩11.9t
KOMB Komercní banka	11.9x	3.7%	Kč204.3b

Price-To-Earnings vs Peers: KOMB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOMB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KOMB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOMB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	11.9x
Verklig PE Förhållande	12.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KOMB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOMB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	Kč1,082.00	Kč1,014.80 -6.2%	11.3%	Kč1,180.00	Kč770.00	n/a	12
Mar ’26	Kč1,043.00	Kč995.13 -4.6%	12.4%	Kč1,180.00	Kč770.00	n/a	12
Feb ’26	Kč891.00	Kč905.25 +1.6%	7.8%	Kč975.00	Kč770.00	n/a	11
Jan ’26	Kč848.50	Kč888.08 +4.7%	7.8%	Kč964.00	Kč770.00	n/a	10
Dec ’25	Kč815.00	Kč896.02 +9.9%	8.2%	Kč1,012.03	Kč770.00	n/a	11
Nov ’25	Kč805.00	Kč883.84 +9.8%	9.2%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Oct ’25	Kč794.00	Kč885.11 +11.5%	9.1%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Sep ’25	Kč767.50	Kč886.93 +15.6%	9.2%	Kč1,012.03	Kč750.00	n/a	11
Aug ’25	Kč790.00	Kč892.14 +12.9%	9.4%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
Jul ’25	Kč783.00	Kč893.86 +14.2%	9.5%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
Jun ’25	Kč778.00	Kč899.77 +15.7%	9.7%	Kč1,066.29	Kč740.00	n/a	11
May ’25	Kč869.50	Kč886.75 +2.0%	8.4%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	11
Apr ’25	Kč840.00	Kč859.38 +2.3%	10.2%	Kč975.00	Kč730.00	n/a	11
Mar ’25	Kč815.50	Kč852.62 +4.6%	10.5%	Kč975.00	Kč730.00	Kč1,043.00	10
Feb ’25	Kč752.00	Kč822.10 +9.3%	8.3%	Kč961.01	Kč730.00	Kč891.00	10
Jan ’25	Kč724.50	Kč822.10 +13.5%	8.3%	Kč961.01	Kč730.00	Kč848.50	10
Dec ’24	Kč688.00	Kč813.56 +18.3%	8.9%	Kč961.01	Kč729.00	Kč815.00	10
Nov ’24	Kč680.00	Kč795.53 +17.0%	7.3%	Kč896.72	Kč700.00	Kč805.00	10
Oct ’24	Kč672.00	Kč813.61 +21.1%	8.3%	Kč926.07	Kč700.00	Kč794.00	11
Sep ’24	Kč699.50	Kč817.33 +16.8%	8.1%	Kč926.07	Kč700.00	Kč767.50	11
Aug ’24	Kč716.00	Kč822.34 +14.9%	10.5%	Kč940.00	Kč700.00	Kč790.00	11
Jul ’24	Kč664.50	Kč833.27 +25.4%	10.7%	Kč940.00	Kč700.00	Kč783.00	11
Jun ’24	Kč659.00	Kč833.27 +26.4%	10.7%	Kč940.00	Kč700.00	Kč778.00	11
May ’24	Kč688.50	Kč860.64 +25.0%	9.7%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč869.50	11
Apr ’24	Kč717.50	Kč855.37 +19.2%	9.5%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč840.00	12
Mar ’24	Kč748.50	Kč854.96 +14.2%	9.5%	Kč1,020.00	Kč710.00	Kč815.50	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Kč1.01k

Fair Value

6.6% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/09 21:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Komercní banka, a.s. bevakas av 31 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ivan Bokhmat	Barclays
Andreas Markou	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku