Changjiang Securities Company Limited

SZSE:000783 Aktierapport

Börsvärde: CN¥35.6b

Changjiang Securities Värdering

Är 000783 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000783 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.93
Fair Value
233.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000783 ( CN¥6.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥1.93 )

Betydligt under verkligt värde: 000783 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000783?

Nyckeltal: Eftersom 000783 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000783. Detta beräknas genom att dividera 000783:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000783:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterCN¥1.69b
MarknadsvärdeCN¥35.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000783:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000783 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.4x
002797 First Capital Securities
50.5x11.2%CN¥32.5b
600369 Southwest Securities
56.8x21.6%CN¥29.2b
002673 Western SecuritiesLtd
35.5x9.9%CN¥36.1b
600109 Sinolink Securities
22.9x6.6%CN¥31.6b
000783 Changjiang Securities
21x20.4%CN¥35.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 000783 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000783:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Capital Markets Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
600958 Orient Securities
2.5x-107.7%US$10.60b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
000783 21.0xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies13PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000783 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21 x) jämfört med CN Capital Markets branschgenomsnitt ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000783:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000783 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000783 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 000783 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥6.43
CN¥7.58
+17.9%
10.6%CN¥8.38CN¥6.78n/a2
Feb ’26CN¥6.36
CN¥6.79
+6.7%
19.1%CN¥8.38CN¥5.20n/a3
Jan ’26CN¥6.82
CN¥6.23
-8.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Dec ’25CN¥6.98
CN¥6.23
-10.7%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Nov ’25CN¥6.97
CN¥6.23
-10.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Oct ’25CN¥7.22
CN¥5.16
-28.5%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Sep ’25CN¥4.95
CN¥5.16
+4.2%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Aug ’25CN¥5.18
CN¥5.89
+13.7%
8.9%CN¥6.46CN¥5.20n/a3
Jul ’25CN¥4.88
CN¥6.24
+27.8%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Jun ’25CN¥5.52
CN¥6.24
+13.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
May ’25CN¥5.67
CN¥6.24
+10.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Apr ’25CN¥5.64
CN¥6.31
+11.8%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15n/a2
Mar ’25CN¥5.48
CN¥6.31
+15.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥6.432
Feb ’25CN¥4.86
CN¥6.47
+33.1%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.363
Jan ’25CN¥5.38
CN¥6.47
+20.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.823
Dec ’24CN¥5.63
CN¥6.47
+14.9%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.983
Nov ’24CN¥5.65
CN¥6.47
+14.5%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.973
Oct ’24CN¥5.83
CN¥6.47
+11.0%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥7.223
Sep ’24CN¥5.97
CN¥6.47
+8.4%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥4.953
Aug ’24CN¥6.62
CN¥6.47
-2.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥5.183
Jul ’24CN¥5.80
CN¥6.31
+8.7%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥4.882
Jun ’24CN¥6.00
CN¥6.31
+5.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.522
May ’24CN¥5.67
CN¥6.31
+11.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.672
Apr ’24CN¥5.57
CN¥6.31
+13.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.642
Mar ’24CN¥5.67
CN¥6.43
+13.4%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.482
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥7.58
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Changjiang Securities Company Limited bevakas av 13 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pei Jie XieCentral China Securities Co., Ltd.
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Jisha ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.