Western Securities Co.,Ltd.

SZSE:002673 Aktierapport

Börsvärde: CN¥33.9b

Western SecuritiesLtd Värdering

Är 002673 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 002673 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.88
Fair Value
763.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 002673 ( CN¥7.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥0.88 )

Betydligt under verkligt värde: 002673 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 002673?

Nyckeltal: Eftersom 002673 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 002673. Detta beräknas genom att dividera 002673:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 002673:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
IntäkterCN¥1.50b
MarknadsvärdeCN¥33.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 002673:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 002673 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
000783 Changjiang Securities
16.4x8.6%CN¥37.0b
601108 Caitong SecuritiesLtd
15.8x11.0%CN¥34.3b
002945 ChinaLin Securities
94.1x22.2%CN¥37.8b
600109 Sinolink Securities
16x5.5%CN¥30.3b
002673 Western SecuritiesLtd
22.6x-8.9%CN¥33.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 002673 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 002673:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Capital Markets Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
002673 22.6xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies10PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 002673 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.6 x) jämfört med CN Capital Markets branschgenomsnitt ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 002673:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

002673 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 002673 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥9.00
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 04:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Securities Co.,Ltd. bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jian SongChina Minzu Securities
Liang TianCitic Securities Co., Ltd.
Songbai WangFounder Securities Co., Ltd.