Loading...
COPEC logo

Empresas Copec S.A.SNSE:COPEC Aktierapport

Marknadsvärde CL$8.8t
Aktiekurs
CL$6.74k
Mitt verkliga värde
CL$7.39k
8.8% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y11.0%
7D2.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Aktierapport

Börsvärde: CL$8.8t

Empresas Copec (COPEC) Aktievy

Empresas Copec S.A., tillsammans med sina dotterbolag, är verksamma inom naturresurs- och energisektorerna i Chile och internationellt. Mer information

COPEC fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 8.8 x) är lägre än CL marknaden ( 11.6 x)

Intäkterna förväntas växa med 2.65% per år

Intäkterna ökade med 83.9% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 18.1% per år under de kommande 3 åren

Har en hög skuldsättning

Utdelning på 3.25% täcks inte väl av intäkterna


COPEC Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

COPEC logo
Empresas Copec

Global Pulp Overcapacity And Energy Decline Will Depress Margins

Key Takeaways Declining pulp prices and fossil fuel demand, combined with regulatory pressures, threaten long-term margins and earnings across core forestry and energy divisions. High leverage, project-related capital needs, and exposure to regional volatility heighten risks of earnings instability and margin compression.
View narrative
CL$5.95k
FV
13.3% övervärderad intrinsisk rabatt
-1.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
COPEC logo
Empresas Copec

Decarbonization And Renewables Will Ignite Sustainable Agro-Industrial Momentum Despite Challenges

Key Takeaways Accelerated project execution and geographic diversification enhance earnings stability, reduce risk, and decrease reliance on specific markets or commodity cycles. Strategic expansion into higher-value and sustainable products, alongside energy innovation, improves margins, supports premium valuation, and structurally diversifies revenue sources.
View narrative
CL$9.64k
FV
30.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
COPEC logo
Empresas Copec

COPEC: Marginal Forecast Adjustments Will Maintain Balanced Outlook Amid Industry Headwinds

Key Takeaways Heavy investment in traditional energy and pulp segments increases financial risk as global demand declines and regulation intensifies. Current earnings optimism may overlook long-term threats from decarbonization, commodity volatility, and ESG-driven capital constraints.
View narrative
CL$7.39k
FV
8.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2.81%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Empresas Copec S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Empresas Copec
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursCL$6,739.00
52 veckors högstaCL$7,502.20
52 veckors lägstaCL$5,880.60
Beta0.46
1 månads förändring0.55%
3 månaders förändring4.48%
1 års förändring11.02%
3 års förändring3.69%
5 års förändring7.74%
Förändring sedan börsintroduktionen680.88%

Senaste nyheter och uppdateringar

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08
Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08
Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Sep 13
Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Aug 23
We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Jul 30
Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Apr 29
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)
User avatar

New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Debt reduction through asset sales in Brazil should improve net margins by decreasing interest expenses.

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 12
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Earnings

Nov 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Earnings

Returns On Capital At Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have Hit The Brakes

Nov 14
Returns On Capital At Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have Hit The Brakes

Aktieägarnas avkastning

COPECCL Specialty RetailCL Marknad
7D2.1%0.7%1.9%
1Y11.0%-10.5%35.3%

Avkastning vs industri: COPEC översteg CL Specialty Retail branschen som gav -10.5 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: COPEC presterade sämre än CL marknaden som gav 35.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is COPEC's price volatile compared to industry and market?
COPEC volatility
COPEC Average Weekly Movement3.4%
Specialty Retail Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement2.6%
10% most volatile stocks in CL Market4.7%
10% least volatile stocks in CL Market0.6%

Stabil aktiekurs: COPEC har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för CL.

Volatilitet över tid: COPEC s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1934n/aEduardo Navarro Beltranwww.empresascopec.cl

Empresas Copec S.A., tillsammans med sina dotterbolag, är verksamt inom naturresurs- och energisektorerna i Chile och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Pesquera Iquique-Guanaye S.A. och Sociedad Nacional Oleoductos S.A. Företaget erbjuder tjänster för laddning av el, förnybar energi, energilagring och effektivitetslösningar samt driver bensinstationer och närbutiker. Bolaget distribuerar även flytande bränslen, smörjmedel, flytande gas och naturgas, producerar och säljer kraftmassa, paneler och sågat virke för pappers-, bygg-, förpacknings- och möbelindustrin, transporterar bensin, fotogen, diesel och flytande gas samt producerar fiskmjöl, fiskolja samt konserverade och frysta musslor.

Empresas Copec S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Empresas Copec:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
COPEC grundläggande statistik
BörsvärdeCL$8.76t
Vinst(TTM)CL$991.28b
Intäkter(TTM)CL$26.56t
8.8x
P/E-förhållande
0.3x
P/S-förhållande

Är COPEC övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
COPEC resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$28.19b
Kostnad för intäkterUS$23.64b
BruttovinstUS$4.54b
Övriga kostnaderUS$3.49b
IntäkterUS$1.05b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Nov 06, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.81
Bruttomarginal16.12%
Nettovinstmarginal3.73%
Skuld/egenkapitalförhållande68.2%

Hur har COPEC utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.3%
Aktuell utdelningsavkastning
0%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 13:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Empresas Copec S.A. bevakas av 17 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Murilo RicciniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários