Netflix, Inc.

SNSE:NFLX Aktierapport

Börsvärde: US$382.9b

Netflix Värdering

Är NFLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NFLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$664.55
Fair Value
26.6% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: NFLX ( $841.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $664.55 )

Betydligt under verkligt värde: NFLX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NFLX?

Nyckeltal: Eftersom NFLX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NFLX. Detta beräknas genom att dividera NFLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NFLX:s PE Ratio?
PE-förhållande44x
IntäkterUS$8.71b
MarknadsvärdeUS$382.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NFLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.7x
DIS Walt Disney
31.5x18.1%US$186.3b
SPOT Spotify Technology
83.7x26.8%US$100.2b
UMG Universal Music Group
23.7x0.8%€49.4b
LYV Live Nation Entertainment
44x25.4%US$28.4b
NFLX Netflix
44x15.4%US$382.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NFLX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 44 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Entertainment Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NFLX 44.0xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies48PE020406080100+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NFLX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44 x) jämfört med South American Entertainment branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NFLX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NFLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NFLX s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NFLX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$841.59
US$1,071.74
+27.3%
13.9%US$1,494.00US$700.00n/a41
Mar ’26US$841.59
US$1,071.74
+27.3%
13.9%US$1,494.00US$700.00n/a41
Feb ’26US$841.59
US$1,064.58
+26.5%
14.2%US$1,494.00US$700.00n/a42
Jan ’26US$915.21
US$841.70
-8.0%
17.6%US$1,100.00US$550.00n/a41
Dec ’25US$905.42
US$792.94
-12.4%
16.1%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25n/a
US$760.82
0%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$718.59
US$698.48
-2.8%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25n/a
US$694.24
0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25n/a
US$689.37
0%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25n/a
US$649.98
0%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25n/a
US$642.89
0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25n/a
US$640.74
0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25n/a
US$606.54
0%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25n/a
US$580.55
0%
12.7%US$740.00US$335.00US$841.5942
Feb ’25n/a
US$568.06
0%
12.4%US$700.00US$335.00US$841.5942
Jan ’25n/a
US$471.43
0%
12.4%US$600.00US$335.00US$915.2139
Dec ’24n/a
US$465.43
0%
12.6%US$600.00US$335.00US$905.4239
Nov ’24n/a
US$458.59
0%
12.9%US$600.00US$335.00n/a39
Oct ’24n/a
US$464.73
0%
14.7%US$600.00US$325.00US$718.5937
Sep ’24n/a
US$458.37
0%
15.3%US$600.00US$293.00n/a38
Aug ’24n/a
US$461.50
0%
16.0%US$600.00US$293.00n/a36
Jul ’24n/a
US$400.32
0%
18.3%US$535.00US$230.00n/a37
Jun ’24n/a
US$368.97
0%
16.1%US$470.00US$215.00n/a36
May ’24n/a
US$362.35
0%
15.6%US$440.00US$215.00n/a37
Apr ’24n/a
US$357.51
0%
16.3%US$440.00US$215.00n/a37
Mar ’24n/a
US$357.11
0%
16.4%US$440.00US$215.00n/a37
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$1.01k
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netflix, Inc. bevakas av 99 analytiker. 44 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company