Constellation Energy Corporation

SWX:CEG Aktierapport

Börsvärde: US$85.4b

Constellation Energy Värdering

Är CEG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CEG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CEG ( $239.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $584.55 )

Betydligt under verkligt värde: CEG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEG?

Nyckeltal: Eftersom CEG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CEG. Detta beräknas genom att dividera CEG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CEG:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUS$3.79b
MarknadsvärdeUS$85.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CEG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CEG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
BKW BKW
19.8x7.01%CHF 7.1b
REHN Romande Energie Holding
16.1x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6.1x-26.26%CHF 1.0b
DUK Duke Energy
20x8.02%US$101.0b
CEG Constellation Energy
22.5x13.64%US$85.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CEG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEG 22.5xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CEG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CEG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CEG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CEG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CEG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$239.85
US$357.81
+49.18%
10.71%US$441.00US$296.00n/a21
Jun ’27n/a
US$368.02
0%
8.61%US$441.00US$310.00n/a20
May ’27n/a
US$367.93
0%
10.71%US$441.00US$272.40n/a20
Apr ’27n/a
US$381.46
0%
9.99%US$481.00US$300.00n/a19
Mar ’27n/a
US$393.93
0%
12.32%US$481.00US$277.00n/a18
Feb ’27n/a
US$402.17
0%
10.96%US$481.00US$277.00n/a17
Jan ’27n/a
US$405.49
0%
8.92%US$481.00US$342.23n/a16
Dec ’26n/a
US$399.93
0%
7.83%US$478.00US$342.23n/a16
Nov ’26n/a
US$401.00
0%
8.36%US$478.00US$337.00n/a14
Oct ’26n/a
US$355.34
0%
15.70%US$401.00US$184.05n/a12
Sep ’26n/a
US$333.84
0%
20.86%US$393.00US$184.05n/a12
Aug ’26n/a
US$330.24
0%
20.13%US$391.00US$184.05n/a13
Jul ’26n/a
US$312.13
0%
20.54%US$385.00US$184.05US$235.0514
Jun ’26n/a
US$295.84
0%
20.50%US$385.00US$184.05n/a14
May ’26n/a
US$284.76
0%
20.44%US$385.00US$184.05n/a14
Apr ’26n/a
US$319.71
0%
12.04%US$385.00US$256.54n/a14
Mar ’26n/a
US$317.34
0%
12.89%US$385.00US$226.32n/a14
Feb ’26n/a
US$311.77
0%
15.27%US$385.00US$226.32n/a13
Jan ’26n/a
US$279.12
0%
12.55%US$342.00US$226.32n/a17
Dec ’25n/a
US$279.02
0%
12.54%US$342.00US$226.32n/a16
Nov ’25n/a
US$282.44
0%
12.00%US$342.00US$205.12n/a17
Oct ’25n/a
US$264.23
0%
11.71%US$313.00US$205.12n/a15
Sep ’25n/a
US$225.76
0%
7.21%US$250.00US$189.00n/a14
Aug ’25n/a
US$232.66
0%
5.08%US$250.00US$217.00n/a13
Jul ’25n/a
US$234.66
0%
4.87%US$250.00US$217.00n/a13
US$358.71
Fair Value
33.1% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/03 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/03 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Energy Corporation bevakas av 27 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
Sunaina OcalanBernstein