Duke Energy Corporation

NYSE:DUK Aktierapport

Börsvärde: US$96.1b

Duke Energy Värdering

Är DUK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DUK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$65.17
Fair Value
89.6% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: DUK ( $123.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $65.17 )

Betydligt under verkligt värde: DUK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DUK?

Nyckeltal: Eftersom DUK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DUK. Detta beräknas genom att dividera DUK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DUK:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterUS$4.73b
MarknadsvärdeUS$96.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DUK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DUK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
SO Southern
24.3x8.79%US$104.0b
CEG Constellation Energy
37.4x14.81%US$112.5b
AEP American Electric Power Company
16.7x5.65%US$61.0b
NEE NextEra Energy
27.9x13.09%US$164.9b
DUK Duke Energy
20.3x7.77%US$96.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DUK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DUK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DUK 20.3xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DUK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.3 x) jämfört med US Electric Utilities branschgenomsnitt ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DUK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DUK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DUK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DUK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$123.54
US$132.00
+6.85%
3.97%US$142.00US$121.00n/a12
Sep ’26US$122.49
US$132.00
+7.76%
4.11%US$142.00US$121.00n/a13
Aug ’26US$122.91
US$128.93
+4.90%
5.00%US$142.00US$117.00n/a14
Jul ’26US$118.87
US$127.21
+7.02%
6.06%US$142.00US$117.00n/a15
Jun ’26US$117.72
US$127.51
+8.32%
5.91%US$142.00US$117.00n/a16
May ’26US$121.33
US$124.21
+2.37%
4.01%US$135.00US$117.00n/a16
Apr ’26US$121.07
US$123.77
+2.23%
4.87%US$135.00US$111.00n/a16
Mar ’26US$117.49
US$122.07
+3.90%
4.79%US$132.00US$111.00n/a16
Feb ’26US$111.99
US$121.07
+8.11%
4.94%US$132.00US$111.00n/a16
Jan ’26US$107.74
US$123.89
+14.99%
5.42%US$139.00US$114.00n/a17
Dec ’25US$117.05
US$123.95
+5.89%
5.50%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$112.68
US$123.24
+9.37%
5.61%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.22
US$120.54
+3.72%
5.69%US$138.00US$113.00US$122.3918
Sep ’25US$113.95
US$117.10
+2.77%
5.58%US$135.00US$102.00US$122.4917
Aug ’25US$112.60
US$108.93
-3.26%
6.47%US$120.00US$94.00US$122.9117
Jul ’25US$99.35
US$106.81
+7.51%
6.88%US$120.00US$94.00US$118.8717
Jun ’25US$103.57
US$107.22
+3.52%
6.57%US$120.00US$94.00US$117.7217
May ’25US$99.78
US$104.38
+4.61%
7.04%US$120.00US$94.00US$121.3317
Apr ’25US$96.07
US$104.38
+8.65%
6.92%US$120.00US$94.00US$121.0717
Mar ’25US$90.86
US$103.88
+14.33%
7.29%US$120.00US$94.00US$117.4917
Feb ’25US$97.79
US$105.00
+7.37%
6.50%US$120.00US$96.96US$111.9917
Jan ’25US$97.04
US$101.06
+4.14%
6.59%US$120.00US$90.00US$107.7417
Dec ’24US$92.64
US$98.23
+6.04%
6.88%US$120.00US$89.00US$117.0517
Nov ’24US$89.54
US$97.25
+8.61%
7.04%US$120.00US$91.00US$112.6816
Oct ’24US$88.26
US$100.56
+13.94%
6.43%US$120.00US$91.00US$116.2216
US$132
Fair Value
6.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 19:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Duke Energy Corporation bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays