Duke Energy Corporation

NYSE:DUK Aktierapport

Börsvärde: US$93.1b

Duke Energy Värdering

Är DUK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för DUK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DUK ( $119.42 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $100.98 )

Betydligt under verkligt värde: DUK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DUK?

Nyckeltal: Eftersom DUK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DUK. Detta beräknas genom att dividera DUK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DUK:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
IntäkterUS$5.17b
MarknadsvärdeUS$93.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DUK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DUK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25x
CEG Constellation Energy
29.1x17.02%US$100.9b
SO Southern
21.5x10.14%US$100.3b
AEP American Electric Power Company
21.4x12.02%US$67.1b
ETR Entergy
28x15.36%US$50.3b
DUK Duke Energy
18x8.16%US$93.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DUK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DUK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NRGI.Y Neoenergia
0.00003xn/aUS$30.34k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DUK 18.0xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies8PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DUK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18 x) jämfört med US Electric Utilities branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DUK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DUK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DUK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DUK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$119.42
US$137.28
+14.95%
3.65%US$147.00US$129.00n/a18
Sep ’27US$120.39
US$137.28
+14.03%
3.65%US$147.00US$129.00n/a18
Aug ’27US$125.43
US$138.84
+10.69%
2.74%US$146.00US$131.00n/a19
Jul ’27US$125.77
US$138.06
+9.77%
2.77%US$146.00US$131.00n/a18
Jun ’27US$119.89
US$138.72
+15.71%
2.88%US$146.00US$131.00n/a18
May ’27US$128.60
US$139.39
+8.39%
2.89%US$146.00US$130.00n/a18
Apr ’27US$130.90
US$138.29
+5.65%
3.55%US$146.00US$127.00n/a17
Mar ’27US$130.85
US$136.24
+4.12%
5.72%US$146.00US$115.00n/a17
Feb ’27US$121.35
US$134.18
+10.57%
6.07%US$146.00US$115.00n/a17
Jan ’27US$117.21
US$135.76
+15.83%
6.31%US$150.00US$121.00n/a17
Dec ’26US$120.75
US$137.47
+13.85%
4.76%US$150.00US$121.00n/a17
Nov ’26US$124.30
US$136.76
+10.03%
4.94%US$150.00US$121.00n/a17
Oct ’26US$122.39
US$131.25
+7.24%
3.90%US$142.00US$121.00n/a12
Sep ’26US$122.49
US$132.00
+7.76%
4.11%US$142.00US$121.00US$120.3913
Aug ’26US$122.91
US$128.93
+4.90%
5.00%US$142.00US$117.00US$125.4314
Jul ’26US$118.87
US$127.21
+7.02%
6.06%US$142.00US$117.00US$125.7715
Jun ’26US$117.72
US$127.51
+8.32%
5.91%US$142.00US$117.00US$119.8916
May ’26US$121.33
US$124.21
+2.37%
4.01%US$135.00US$117.00US$128.6016
Apr ’26US$121.07
US$123.77
+2.23%
4.87%US$135.00US$111.00US$130.9016
Mar ’26US$117.49
US$122.07
+3.90%
4.79%US$132.00US$111.00US$130.8516
Feb ’26US$111.99
US$121.07
+8.11%
4.94%US$132.00US$111.00US$121.3516
Jan ’26US$107.74
US$123.89
+14.99%
5.42%US$139.00US$114.00US$117.2117
Dec ’25US$117.05
US$123.95
+5.89%
5.50%US$139.00US$113.00US$120.7517
Nov ’25US$112.68
US$123.24
+9.37%
5.61%US$139.00US$113.00US$124.3017
Oct ’25US$116.22
US$120.54
+3.72%
5.69%US$138.00US$113.00US$122.3918
Sep ’25US$113.95
US$117.10
+2.77%
5.58%US$135.00US$102.00US$122.4917
US$137.28
Fair Value
13.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/13 02:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Duke Energy Corporation bevakas av 28 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays