Entergy Corporation

NYSE:ETR Aktierapport

Börsvärde: US$48.1b

Entergy Värdering

Är ETR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ETR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ETR ( $105.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $471.32 )

Betydligt under verkligt värde: ETR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ETR?

Nyckeltal: Eftersom ETR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ETR. Detta beräknas genom att dividera ETR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ETR:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterUS$1.76b
MarknadsvärdeUS$48.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ETR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ETR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
XEL Xcel Energy
24.5x12.27%US$49.4b
NRG NRG Energy
48.8x22.75%US$39.4b
EXC Exelon
18x7.82%US$49.8b
PCG PG&E
16x11.22%US$41.0b
ETR Entergy
27.2x11.81%US$48.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ETR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ETR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ETR 27.2xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ETR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med US Electric Utilities branschgenomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ETR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ETR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ETR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ETR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$105.73
US$106.96
+1.17%
6.68%US$119.00US$86.00n/a22
Feb ’27US$95.89
US$105.28
+9.80%
7.12%US$119.00US$86.00n/a22
Jan ’27US$92.43
US$104.26
+12.80%
7.49%US$116.00US$86.00n/a20
Dec ’26US$94.59
US$104.06
+10.01%
7.11%US$116.00US$86.00n/a20
Nov ’26US$96.09
US$102.46
+6.63%
10.26%US$116.00US$67.00n/a20
Oct ’26US$93.40
US$94.01
+0.66%
10.27%US$109.00US$67.00n/a15
Sep ’26US$88.09
US$92.14
+4.60%
9.55%US$105.72US$67.00n/a16
Aug ’26US$89.67
US$92.13
+2.74%
9.76%US$105.72US$65.00n/a17
Jul ’26US$82.53
US$88.96
+7.79%
11.17%US$105.72US$65.00n/a18
Jun ’26US$83.28
US$89.36
+7.30%
10.82%US$105.72US$65.00n/a19
May ’26US$83.37
US$89.49
+7.34%
10.91%US$105.72US$65.00n/a18
Apr ’26US$85.66
US$88.26
+3.03%
12.04%US$106.00US$65.00n/a18
Mar ’26US$87.31
US$86.92
-0.44%
11.89%US$106.00US$65.00n/a18
Feb ’26US$81.08
US$80.33
-0.92%
8.66%US$90.00US$65.00US$95.8917
Jan ’26US$75.82
US$77.24
+1.88%
11.19%US$89.00US$58.50US$92.4317
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.82%
12.06%US$86.00US$54.75US$94.5919
Nov ’25US$72.40
US$71.30
-1.52%
13.42%US$85.00US$54.75US$96.0919
Oct ’25US$66.48
US$63.79
-4.03%
8.68%US$72.00US$54.75US$93.4019
Sep ’25US$60.35
US$62.43
+3.45%
8.48%US$70.50US$54.50US$88.0919
Aug ’25US$60.41
US$59.06
-2.23%
7.62%US$68.50US$50.00US$89.6718
Jul ’25US$52.87
US$57.75
+9.24%
6.47%US$63.00US$49.00US$82.5318
Jun ’25US$56.25
US$57.89
+2.92%
6.07%US$64.50US$51.50US$83.2819
May ’25US$53.49
US$56.46
+5.56%
7.08%US$61.50US$47.00US$83.3719
Apr ’25US$52.37
US$55.99
+6.91%
6.40%US$61.50US$47.00US$85.6619
Mar ’25US$50.24
US$55.59
+10.67%
6.31%US$61.50US$47.00US$87.3119
Feb ’25US$51.00
US$55.28
+8.40%
6.13%US$60.50US$48.50US$81.0819
US$106.96
Fair Value
1.2% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/26 06:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Entergy Corporation bevakas av 32 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research