Entergy Corporation

NYSE:ETR Aktierapport

Börsvärde: US$42.4b

Entergy Värdering

Är ETR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ETR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$73.28
Fair Value
27.9% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: ETR ( $93.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $73.28 )

Betydligt under verkligt värde: ETR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ETR?

Nyckeltal: Eftersom ETR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ETR. Detta beräknas genom att dividera ETR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ETR:s PE Ratio?
PE-förhållande23.4x
IntäkterUS$1.81b
MarknadsvärdeUS$42.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ETR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ETR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
XEL Xcel Energy
24.6x12.30%US$47.1b
NRG NRG Energy
22.2x20.99%US$30.5b
EXC Exelon
16.4x6.36%US$46.2b
PCG PG&E
13.3x12.01%US$34.4b
ETR Entergy
23.4x11.42%US$42.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ETR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ETR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ETR 23.4xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ETR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med US Electric Utilities branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ETR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ETR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.4x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ETR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ETR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$93.70
US$103.11
+10.04%
10.00%US$116.00US$67.00n/a20
Nov ’26US$96.09
US$102.46
+6.63%
10.26%US$116.00US$67.00n/a20
Oct ’26US$93.40
US$94.01
+0.66%
10.27%US$109.00US$67.00n/a15
Sep ’26US$88.09
US$92.14
+4.60%
9.55%US$105.72US$67.00n/a16
Aug ’26US$89.67
US$92.13
+2.74%
9.76%US$105.72US$65.00n/a17
Jul ’26US$82.53
US$88.96
+7.79%
11.17%US$105.72US$65.00n/a18
Jun ’26US$83.28
US$89.36
+7.30%
10.82%US$105.72US$65.00n/a19
May ’26US$83.37
US$89.49
+7.34%
10.91%US$105.72US$65.00n/a18
Apr ’26US$85.66
US$88.26
+3.03%
12.04%US$106.00US$65.00n/a18
Mar ’26US$87.31
US$86.92
-0.44%
11.89%US$106.00US$65.00n/a18
Feb ’26US$81.08
US$80.33
-0.92%
8.66%US$90.00US$65.00n/a17
Jan ’26US$75.82
US$77.24
+1.88%
11.19%US$89.00US$58.50n/a17
Dec ’25US$78.09
US$74.32
-4.82%
12.06%US$86.00US$54.75n/a19
Nov ’25US$72.40
US$71.30
-1.52%
13.42%US$85.00US$54.75US$96.0919
Oct ’25US$66.48
US$63.79
-4.03%
8.68%US$72.00US$54.75US$93.4019
Sep ’25US$60.35
US$62.43
+3.45%
8.48%US$70.50US$54.50US$88.0919
Aug ’25US$60.41
US$59.06
-2.23%
7.62%US$68.50US$50.00US$89.6718
Jul ’25US$52.87
US$57.75
+9.24%
6.47%US$63.00US$49.00US$82.5318
Jun ’25US$56.25
US$57.89
+2.92%
6.07%US$64.50US$51.50US$83.2819
May ’25US$53.49
US$56.46
+5.56%
7.08%US$61.50US$47.00US$83.3719
Apr ’25US$52.37
US$55.99
+6.91%
6.40%US$61.50US$47.00US$85.6619
Mar ’25US$50.24
US$55.59
+10.67%
6.31%US$61.50US$47.00US$87.3119
Feb ’25US$51.00
US$55.28
+8.40%
6.13%US$60.50US$48.50US$81.0819
Jan ’25US$50.60
US$54.41
+7.54%
6.87%US$60.50US$48.00US$75.8219
Dec ’24US$51.02
US$53.96
+5.77%
7.54%US$60.50US$47.00US$78.0919
Nov ’24US$48.87
US$52.88
+8.20%
8.22%US$60.00US$46.00US$72.4018
US$103.11
Fair Value
9.1% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 17:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Entergy Corporation bevakas av 33 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research