BKW AG

SWX:BKW Aktierapport

Börsvärde: CHF 8.4b

BKW Värdering

Är BKW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BKW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 261.06
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BKW ( CHF158.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF261.06 )

Betydligt under verkligt värde: BKW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BKW?

Nyckeltal: Eftersom BKW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BKW. Detta beräknas genom att dividera BKW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BKW:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
IntäkterCHF 500.90m
MarknadsvärdeCHF 8.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BKW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BKW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
REHN Romande Energie Holding
7x-15.1%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
6.4x-5.9%CHF 1.1b
MER Manila Electric
12.3x8.9%₱564.1b
A015760 Korea Electric Power
3.9x22.4%₩14.3t
BKW BKW
16.7x3.9%CHF 8.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BKW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BKW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BKW 16.7xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BKW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.7 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BKW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BKW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BKW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BKW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 158.20
CHF 172.75
+9.2%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Mar ’26CHF 158.60
CHF 172.75
+8.9%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Feb ’26CHF 155.60
CHF 172.75
+11.0%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Jan ’26CHF 150.20
CHF 172.75
+15.0%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Dec ’25CHF 151.40
CHF 171.25
+13.1%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.10
CHF 160.00
+5.2%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.90
CHF 162.40
+6.2%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 159.60
CHF 162.40
+1.8%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 158.80
CHF 160.40
+1.0%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.00
CHF 159.40
+9.2%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 142.00
CHF 159.40
+12.3%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.30
CHF 159.40
+16.9%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.2%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.10
CHF 155.00
+23.9%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00CHF 158.604
Feb ’25CHF 138.60
CHF 165.00
+19.0%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00CHF 155.604
Jan ’25CHF 149.50
CHF 165.00
+10.4%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00CHF 150.204
Dec ’24CHF 154.80
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 151.405
Nov ’24CHF 153.20
CHF 166.22
+8.5%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.105
Oct ’24CHF 161.50
CHF 166.22
+2.9%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.905
Sep ’24CHF 153.00
CHF 158.62
+3.7%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.605
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 158.805
Jul ’24CHF 158.00
CHF 158.62
+0.4%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.005
Jun ’24CHF 162.90
CHF 159.62
-2.0%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 142.005
May ’24CHF 153.00
CHF 158.40
+3.5%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.305
Apr ’24CHF 143.80
CHF 158.40
+10.2%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.405
Mar ’24CHF 130.80
CHF 153.60
+17.4%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.105
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 172.75
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BKW AG bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research