Uniper Värdering

Är UNSE02 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UNSE02 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: UNSE02 ( CHF28.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF1.49 )

Betydligt under verkligt värde: UNSE02 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UNSE02?

Nyckeltal: Eftersom UNSE02 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UNSE02. Detta beräknas genom att dividera UNSE02:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UNSE02:s PE Ratio?
PE-förhållande3.6x
Intäkter€6.31b
Marknadsvärde€22.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UNSE02:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UNSE02 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
BKW BKW
14.6x-0.67%CHF 9.1b
ADANIPOWER Adani Power
18.4x13.46%₹2.3t
GULF Gulf Development
32.6x13.60%฿653.6b
601985 China National Nuclear Power
21.7x12.03%CN¥192.5b
UNSE02 Uniper
3.6x-71.52%CHF 22.5b

Price-To-Earnings vs Peers: UNSE02 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UNSE02:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UNSE02 3.6xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UNSE02 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.6 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 16.1 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UNSE02:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UNSE02 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.6x
Verklig PE Förhållande3.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UNSE02 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 3.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/03/16 05:15
Aktiekurs vid dagens slut2023/12/18 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Uniper SE bevakas av 25 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter CramptonBarclays
Lawson SteeleBerenberg
Sofia SavvantidouBNP Paribas Exane