RWE Aktiengesellschaft

BRSE:RWE Aktierapport

Börsvärde: CHF 21.9b

RWE Värdering

Är RWE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RWE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 27.46
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: RWE ( CHF28.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF27.46 )

Betydligt under verkligt värde: RWE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RWE?

Nyckeltal: Eftersom RWE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RWE. Detta beräknas genom att dividera RWE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RWE:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
Intäkter€2.82b
Marknadsvärde€22.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RWE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RWE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
BKW BKW
16.7x3.9%CHF 8.4b
1816 CGN Power
10.5x6.3%HK$181.3b
601985 China National Nuclear Power
17.7x9.2%CN¥181.1b
NTPC NTPC
14.5x5.9%₹3.2t
RWE RWE
8.1x-5.8%CHF 22.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RWE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RWE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RWE 8.1xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RWE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RWE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RWE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RWE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 28.65
CHF 40.62
+41.8%
10.3%CHF 47.72CHF 32.64n/a17
Mar ’26CHF 28.08
CHF 40.11
+42.9%
10.3%CHF 47.13CHF 32.24n/a17
Feb ’26CHF 28.40
CHF 40.20
+41.5%
10.2%CHF 47.30CHF 32.35n/a17
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.10
+50.2%
9.8%CHF 46.47CHF 31.79n/a17
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.3%
10.8%CHF 48.83CHF 31.81n/a17
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.8%
10.3%CHF 49.31CHF 32.12n/a17
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.9%
11.5%CHF 49.18CHF 32.04n/a18
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.50
+37.8%
11.4%CHF 49.86CHF 32.48n/a18
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.66
+33.0%
13.4%CHF 56.86CHF 32.68n/a18
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.34
+39.3%
12.7%CHF 57.12CHF 32.83n/a18
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.65
+33.4%
13.1%CHF 58.84CHF 33.82n/a18
May ’25CHF 32.51
CHF 45.25
+39.2%
13.2%CHF 58.39CHF 33.56n/a18
Apr ’25CHF 30.68
CHF 45.63
+48.7%
11.8%CHF 57.62CHF 34.86n/a18
Mar ’25CHF 29.76
CHF 47.36
+59.2%
13.3%CHF 56.87CHF 34.41CHF 28.0818
Feb ’25CHF 32.00
CHF 48.52
+51.6%
8.6%CHF 55.51CHF 40.12CHF 28.4018
Jan ’25CHF 38.14
CHF 49.93
+30.9%
8.6%CHF 56.72CHF 40.65CHF 26.7018
Dec ’24CHF 37.74
CHF 48.81
+29.3%
8.3%CHF 55.31CHF 40.65CHF 29.5418
Nov ’24CHF 34.88
CHF 49.32
+41.4%
7.2%CHF 56.00CHF 41.16CHF 28.2318
Oct ’24CHF 34.01
CHF 50.36
+48.1%
5.8%CHF 56.10CHF 43.16CHF 30.7218
Sep ’24CHF 36.59
CHF 50.84
+38.9%
6.2%CHF 57.50CHF 43.13CHF 30.8519
Aug ’24CHF 37.36
CHF 50.05
+34.0%
5.8%CHF 57.25CHF 45.80CHF 32.8319
Jul ’24CHF 39.20
CHF 51.09
+30.3%
5.2%CHF 57.20CHF 46.94CHF 31.8219
Jun ’24CHF 37.75
CHF 50.63
+34.1%
4.9%CHF 57.04CHF 46.80CHF 34.2218
May ’24CHF 40.86
CHF 50.69
+24.1%
4.8%CHF 55.15CHF 45.80CHF 32.5119
Apr ’24n/a
CHF 50.10
0%
5.6%CHF 55.41CHF 44.53CHF 30.6818
Mar ’24n/a
CHF 51.53
0%
6.4%CHF 58.56CHF 44.67CHF 29.7617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 39.17
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RWE Aktiengesellschaft bevakas av 53 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.