NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA Aktierapport

Börsvärde: CHF 24.3b

NRG Energy Värdering

Är NRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 306.80
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: NRA ( CHF127.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF306.8 )

Betydligt under verkligt värde: NRA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NRA?

Nyckeltal: Eftersom NRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NRA. Detta beräknas genom att dividera NRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NRA:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
IntäkterUS$1.30b
MarknadsvärdeUS$29.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
BKW BKW
14.7x-0.96%CHF 9.1b
REHN Romande Energie Holding
45.3x17.98%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
5.6x-9.71%CHF 950.1m
SSE SSE
16.7x13.56%UK£19.9b
NRA NRG Energy
22.9x3.85%CHF 29.7b

Price-To-Earnings vs Peers: NRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NRA 22.9xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NRA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 124.19
0%
27.62%CHF 163.86CHF 72.92n/a9
Jun ’26CHF 127.28
CHF 123.16
-3.23%
26.72%CHF 165.17CHF 73.50n/a9
May ’26n/a
CHF 94.02
0%
26.78%CHF 135.99CHF 42.86n/a11
Apr ’26n/a
CHF 99.08
0%
28.88%CHF 145.46CHF 45.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 100.43
0%
25.83%CHF 148.97CHF 46.95n/a10
Feb ’26n/a
CHF 95.66
0%
24.86%CHF 127.01CHF 39.01n/a10
Jan ’26n/a
CHF 88.01
0%
25.48%CHF 124.91CHF 38.37n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.32%
25.56%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.16%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.10%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.35
0%
21.15%CHF 93.66CHF 36.61n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.27%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.85
0%
22.27%CHF 98.57CHF 36.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 74.11
0%
22.64%CHF 100.49CHF 37.45CHF 127.288
May ’25n/a
CHF 61.48
0%
22.57%CHF 80.88CHF 37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF 53.92
0%
18.88%CHF 76.85CHF 37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF 49.06
0%
15.09%CHF 58.29CHF 33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF 46.22
0%
13.64%CHF 56.01CHF 32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF 41.49
0%
10.81%CHF 48.20CHF 32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF 40.86
0%
10.86%CHF 45.86CHF 33.51CHF 81.019
Nov ’24n/a
CHF 39.14
0%
12.39%CHF 45.39CHF 29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF 36.96
0%
12.94%CHF 43.16CHF 29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF 35.83
0%
12.17%CHF 40.42CHF 28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF 35.91
0%
14.15%CHF 45.18CHF 28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF 36.33
0%
13.52%CHF 46.45CHF 29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF 36.13
0%
15.98%CHF 47.12CHF 27.18n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 126.99
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 11:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NRG Energy, Inc. bevakas av 26 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research