Deutsche Post AG

SWX:DHL Aktierapport

Börsvärde: CHF 47.7b

Deutsche Post Värdering

Är DHL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DHL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DHL ( CHF45.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF92.88 )

Betydligt under verkligt värde: DHL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DHL?

Nyckeltal: Eftersom DHL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DHL. Detta beräknas genom att dividera DHL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DHL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
Intäkter€3.54b
Marknadsvärde€52.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DHL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DHL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
KNIN Kuehne + Nagel International
19.3x1.38%CHF 19.7b
DSV DSV
46.4x23.45%DKK 389.1b
FDX FedEx
20.3x8.79%US$88.1b
UPS United Parcel Service
18.2x6.57%US$101.2b
DHL Deutsche Post
14.8x5.65%CHF 52.3b

Price-To-Earnings vs Peers: DHL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DHL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DHL 14.8xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DHL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnitt ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DHL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DHL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DHL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 45.50
CHF 41.82
-8.09%
11.87%CHF 54.79CHF 34.25n/a18
Feb ’27n/a
CHF 41.56
0%
12.14%CHF 55.13CHF 34.45n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.76
0%
12.69%CHF 55.88CHF 31.67n/a17
Dec ’26CHF 41.82
CHF 41.26
-1.34%
13.49%CHF 56.06CHF 31.77n/a17
Nov ’26CHF 36.89
CHF 39.62
+7.42%
13.90%CHF 55.67CHF 31.54n/a17
Oct ’26CHF 35.57
CHF 39.94
+12.28%
13.90%CHF 56.11CHF 31.80n/a17
Sep ’26CHF 36.52
CHF 40.80
+11.72%
13.29%CHF 56.16CHF 31.82n/a17
Aug ’26CHF 38.10
CHF 40.73
+6.91%
13.43%CHF 55.85CHF 31.65n/a17
Jul ’26CHF 37.44
CHF 40.79
+8.96%
13.31%CHF 56.05CHF 30.83n/a18
Jun ’26CHF 36.55
CHF 40.42
+10.57%
12.92%CHF 56.14CHF 30.88n/a18
May ’26CHF 34.82
CHF 40.30
+15.73%
13.24%CHF 56.20CHF 30.91n/a18
Apr ’26CHF 39.31
CHF 42.79
+8.86%
12.69%CHF 57.12CHF 31.42n/a18
Mar ’26CHF 34.87
CHF 38.84
+11.39%
10.39%CHF 47.13CHF 31.11n/a17
Feb ’26CHF 34.11
CHF 38.90
+14.04%
10.39%CHF 47.20CHF 31.15n/a17
Jan ’26CHF 31.90
CHF 38.97
+22.17%
10.11%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.52
+22.42%
10.59%CHF 46.59CHF 33.54CHF 41.8217
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+14.96%
10.42%CHF 46.96CHF 33.81CHF 36.8917
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.08
+12.86%
11.06%CHF 47.87CHF 33.79CHF 35.5716
Sep ’25n/a
CHF 41.24
0%
9.97%CHF 47.92CHF 33.83CHF 36.5215
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.32%
7.34%CHF 48.08CHF 37.71CHF 38.1015
Jul ’25CHF 37.14
CHF 43.72
+17.69%
7.81%CHF 50.42CHF 38.79CHF 37.4415
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.58
+17.15%
7.81%CHF 51.42CHF 39.56CHF 36.5515
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.45%
9.19%CHF 53.97CHF 39.25CHF 34.8214
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.53
+14.36%
10.76%CHF 53.44CHF 36.34CHF 39.3114
Mar ’25CHF 40.82
CHF 46.59
+14.14%
11.09%CHF 56.39CHF 39.19CHF 34.8715
Feb ’25CHF 41.50
CHF 45.01
+8.46%
11.02%CHF 55.00CHF 38.22CHF 34.1115
CHF 42.59
Fair Value
6.8% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/16 08:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Post AG bevakas av 39 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays